| 基金全称 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通安悦债券A |
| 基金代码 | 025596（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2012年12月17日 | 成立日期 | 2025年10月29日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李佳闻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-29 |
李佳闻女士:中国国籍,香港科技大学经济硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-11-05 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-11-05 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-11-05 | 至今 | 10天 | -0.02% |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-11-05 | 至今 | 10天 | -0.03% |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 债券型-长债 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.06% |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | -0.05% |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.05% |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 债券型-长债 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.04% |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | -0.03% |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.08% |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | -0.07% |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-29 | 至今 | 17天 | -0.09% |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-06-18 | 至今 | 150天 | 0.38% |
| 851836 | 海通安裕中短债C | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.40% |
| 851896 | 海通安泰债券C | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.19% |
| 851830 | 海通安裕中短债A | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.61% |
| 851890 | 海通安泰债券A | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.49% |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 5.97% |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 6.60% |
| 850011 | 海通现金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2022-05-31 | 2025-05-07 | 2年又342天 | 3.93% |
| 投资目标 | 本基金采取稳健的资产配置策略,投资于固定收益类品种,在控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 未来,随着市场的发展和投资工具的丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告,而无需召开基金份额持有人大会。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,进行国债期货的投资,通过对现货市场和期货市场的分析,进行套期保值的策略操作。 债券投资策略 基金管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期,主动地调整债券投资组合的久期,力争提高债券投资组合的收益水平。 通过对宏观经济基本面的分析,研究财政、货币等政策变化,把握市场流动性的变化,以此为基础判断未来利率水平的走势和收益率曲线形态的变化,用利率债的交易机会增厚组合收益,灵活把握组合久期。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的基金份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别基金份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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