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基金代码 基金公司 ★收藏本页
基金全称国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金基金简称国泰海通海升六个月持有期债券C
基金代码025601（前端）基金类型债券型-混合一级
发行日期2008年11月20日成立日期2025年11月05日
成立规模---资产规模---
基金管理人国泰海通资管基金托管人农业银行
管理费率0.30%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.20%（前端）最高认购费率---
最高申购费率--（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 基金经理
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姓名李佳闻
上任日期2025-11-05

李佳闻女士:中国国籍,香港科技大学经济硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理。

李佳闻管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025595国泰海通安裕中短债债券C债券型-中短债2025-11-05至今9天0.02%
025594国泰海通安裕中短债债券A债券型-中短债2025-11-05至今9天0.02%
025600国泰海通海升六个月持有期债券A债券型-混合一级2025-11-05至今9天0.02%
025601国泰海通海升六个月持有期债券C债券型-混合一级2025-11-05至今9天0.02%
025596国泰海通安悦债券A债券型-长债2025-10-29至今16天0.05%
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.03%
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.11%
025597国泰海通安悦债券C债券型-长债2025-10-29至今16天0.04%
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.05%
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.13%
025625国泰海通鑫逸债券A债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.11%
025626国泰海通鑫逸债券C债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.10%
025627国泰海通鑫悦债券A债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.11%
025628国泰海通鑫悦债券C债券型-混合二级2025-10-29至今16天0.10%
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2025-06-18至今149天0.38%
851836海通安裕中短债C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.40%
851896海通安泰债券C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.19%
851830海通安裕中短债A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.61%
851890海通安泰债券A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.49%
970135海通安润90天滚动持有中短债C债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天5.97%
970134海通安润90天滚动持有中短债A债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天6.60%
850011海通现金宝货币货币型-普通货币2022-05-312025-05-072年又342天3.93%
国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 档案
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投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现基金资产长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 现金类资产投资策略 本基金将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 其它策略 基金管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 参与国债期货交易策略 本基金以套期保值和回避市场风险为目的进行国债期货的交易,通过对现货市场和期货市场的分析,进行套期保值等策略操作。 债券投资策略 基金管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断、形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期、主动地调整债券投资组合的久期、提高债券投资组合的收益水平。 (1)利率债投资策略 通过对宏观经济基本面的分析、研究财政、货币等政策变化、把握市场流动性的变化、以此为基础判断未来利率水平的走势和收益率曲线形态的变化、用利率债的交易机会增厚组合收益、灵活把握组合久期。 (2)信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响、因此、一方面、本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面、采用内外结合的信用研究和评级制度、研究债券发行主体企业的基本面、以确定企业主体债的实际信用状况。获取信用利差超额收益。基金管理人根据债券市场收益率数据、对单个债券进行估值分析、并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素、选择具有良好投资价值的债券品种进行投资和配置。 本基金将投资于信用等级不低于AA的信用债(含资产支持证券、不含可转换债券和可交换债券、下同)、其中投资于评级AA的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的20%;投资评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含外资控股的评级机构、不含中债资信)、无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准(不含外资控股的评级机构、不含中债资信)。基金持有信用债券期间、如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资评级或投资比例不再符合上述约定、应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定(流动性受限资产除外)。可转换债券和可交换债券不受上述信用评级要求限制。 (3)可转债投资策略 可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博弈价值的个券。根据转债估值及定价模型、结合权益市场预期进行择时判断、在市场估值及隐含波动率的不同阶段采用不同的投资策略; 个券筛选方面、择券主要抓手为正股资质、形成“行业-个股”的综合分析框架、并结合财务健康度识别信用风险、同时挖掘条款博弈价值;关注正股的右侧机会、绝对价格相对低位的优质标的的中长期配置、权益市场启动后低价个券的下修博弈价值。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额;如投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同(红利再投资取得的A类基金份额和C类基金份额,其最短持有期限的起算日与原持有基金份额相同); 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。
国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 基金费率
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运作费用
管理费率0.30%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.20%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 基金公告
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