| 基金全称 | 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华启航量化选股混合发起式 |
| 基金代码 | 025776（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 苏俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-25 |
苏俊杰先生:国籍中国,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,2017年7月加入财通基金,任量化投资二部总监助理、财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金基金经理,2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理,2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理,2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月至2025年01月14日担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理,2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理,2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2023年09月担任科创100ETF基金基金经理,2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理,2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理,2024年01月至2025年06月05日担任鹏华智投800混合基金经理,2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理,2024年06月至2025年8月担任鹏华中证800ETF基金经理。2025年02月担任鹏华沪深300指数量化增强基金经理,2025年02月担任鹏华科创板综合ETF基金经理,2025年04月担任鹏华上证科创综合ETF联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证A500指数增强基金经理,2025年10月担任鹏华上证科创板综合指数增强基金经理,苏俊杰具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 2025-10-25 | 至今 | 1天 | ||
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 5天 | -0.01% |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 5天 | -0.01% |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 9天 | 3.19% |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 181天 | 38.27% |
| 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 184天 | 23.66% |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 187天 | 24.97% |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 187天 | 24.77% |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 201天 | 38.17% |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 201天 | 38.32% |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 242天 | 30.82% |
| 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 243天 | 19.57% |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 243天 | 19.81% |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 306天 | 48.37% |
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 311天 | 18.91% |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 318天 | 39.80% |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 319天 | 40.26% |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 319天 | 18.73% |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 319天 | 39.58% |
| 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 321天 | 42.51% |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 321天 | 18.39% |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 指数型-股票 | 2024-06-27 | 2025-08-26 | 1年又60天 | 33.26% |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又162天 | 84.66% |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又162天 | 83.06% |
| 019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 2025-06-05 | 1年又131天 | 11.80% |
| 019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 2025-06-05 | 1年又131天 | 10.91% |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又330天 | 28.98% |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又330天 | 29.47% |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又51天 | 34.04% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又87天 | 68.24% |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又87天 | 69.00% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又128天 | 27.02% |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又248天 | 53.25% |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又248天 | 51.61% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又305天 | 53.94% |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又305天 | 52.20% |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又310天 | 48.27% |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又330天 | 73.13% |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又43天 | 18.79% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又85天 | 17.59% |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又85天 | 18.42% |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又289天 | 41.55% |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又289天 | 43.70% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2025-01-14 | 3年又316天 | 13.84% |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又236天 | 12.17% |
| 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 指数型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 财通量化核心优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法,将宏观经济政策、证券市场走势以及资金流向、市场流动性等多因素纳入考量,结合量化风险模型,对股票、债券、现金等大类资产进行动态评估,确定最优配置比例。在战略资产配置基础上,运用战术资产配置灵活调整资产比例,并借助股指期货进行风险对冲与头寸管理,以实现资产配置方案的有效实施,力求在控制总体风险水平的前提下,推动投资组合的稳定增值。同时,持续监控资产配置风险,确保投资策略契合基金投资目标,具备前瞻性和适应性。 股票投资策略 (1)多因子策略 本基金采用自主研发的Alpha多因子选股模型构建股票投资组合,深入剖析中国A股市场特点,从海量历史数据中提取有效信息,构建多维因子库。同时运用先进的因子筛选技术和动态权重分配模型,结合市场环境变化实时调整因子组合,对全市场股票进行量化打分,精选具备超额收益潜力的个股,以实现组合的超额收益。 (2)组合风险优化 在投资组合构建后,密切关注市场信息动态,及时调整组合,并根据市场实际情况对换手率进行适当管控,运用量化风险模型(如Barra风险模型)对投资组合实时监测评估,综合考量个股行业分布、市值规模、流动性等因素,动态调整个股权重,控制组合波动率、跟踪误差等风险指标,在风险预算范围内追求收益最大化,确保组合风险收益比始终保持较优状态。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 资产支持证券的投资策略 通过对资产支持证券的基础资产类型、现金流结构、信用增级措施和市场定价的深入分析,建立量化估值模型,评估其内在价值和风险水平。严格控制资产支持证券的总体投资规模,通过分散投资降低单一资产的信用风险和流动性风险。同时,密切跟踪宏观经济环境和监管政策变化对资产支持证券市场的影响,及时调整投资组合。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,应根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过对股票市场系统性风险的量化分析,确定股指期货的合理头寸。根据现货组合的贝塔值和市场波动情况,动态调整期货合约数量,对冲市场下跌风险或锁定阶段性收益。在合约选择上,优先交易流动性好、成交活跃的主力合约,同时考虑基差变化和合约展期成本,确保套期保值的有效性和成本可控性。此外,在严格遵守风险管理政策的前提下,适度利用股指期货的杠杆特性进行风险预算内的套利交易,增强组合的收益能力。 债券投资策略 债券投资旨在优化组合风险收益特征。基金管理人将立足宏观经济与利率走势分析,融合货币政策、财政政策导向及国际利率参照,预判基准利率趋势。运用久期管理、信用评估等多元策略严选债券,合理布局国债、央票、政策性金融债及信用债等,实现稳健收益增厚。 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等,综合考虑可转换债券的债性和股性,并最终选择合适的投资品种。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经过履行适当程序,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 基金公告
- 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同2025-10-25
- 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书2025-10-25
- 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议2025-10-25
- 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要2025-10-25
- 鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告2025-10-25