| 基金全称 | 易方达产业优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达产业优选混合A |
| 基金代码 | 025824（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达产业优选混合A(025824) - 基金经理
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| 姓名 | 祁禾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
祁禾先生:理学硕士。现任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队(部门级)负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,博时基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、行业研究员、研究部副总经理。曾任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025825 | 易方达产业优选混合C | 2025-10-17 | 至今 | 1天 | ||
| 025824 | 易方达产业优选混合A | 2025-10-17 | 至今 | 1天 | ||
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又338天 | 67.79% |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又338天 | 36.89% |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又21天 | 30.91% |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又88天 | 24.83% |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又88天 | 22.72% |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又266天 | 36.74% |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又266天 | 39.35% |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又217天 | 154.68% |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-11 | 2024-11-19 | 5年又345天 | 158.53% |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-11 | 2021-05-29 | 2年又170天 | 126.09% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2019-11-28 | 1年又333天 | 5.19% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-27 | 至今 | 7年又297天 | 292.50% |
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| 姓名 | 方鑫宸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
方鑫宸先生:金融硕士,曾任易方达基金管理有限公司研究员。易方达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025825 | 易方达产业优选混合C | 2025-10-17 | 至今 | 1天 | ||
| 025824 | 易方达产业优选混合A | 2025-10-17 | 至今 | 1天 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金从具备投资价值的产业中优选具备竞争优势的上市公司。一方面,基于对产业政策、产业周期、产业趋势和产业格局等方面的研究,优选具备投资机会的产业;另一方面,基于对公司经营状况、财务指标、估值水平、海外业务等方面的研究,优选竞争力较强、海外业务有优势的上市公司。 (1)行业配置策略 本基金通过分析以下因素综合评估相关产业下各行业的投资价值,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置比例。 1)行业发展趋势和行业景气度 本基金将密切对行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,对各行业景气度周期与未来发展趋势进行研判。 2)行业竞争格局及其变化 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额,判断公司所处行业竞争格局及变化。 (2)个股选择策略 本基金将通过定量与定性分析相结合的方法,通过对以下因素的分析进行个股选择。 1)定性分析 经营能力:综合考察公司的产品和服务、生产成本、资源、销售网络、海外业务、公司品牌或行业地位等因素,分析公司经营是否稳健,是否具备较大市场空间。 业务模式:分析公司业务模式是否具备一定独特性或可持续性,业务模式是否符合发展趋势,是否具备长期发展潜力。 创新能力:分析公司是否具备较强的研发或创新能力、拥有技术转换和技术保护能力,能否保持产品差异性、带来专业技术壁垒,以及能否通过创新为公司持续注入发展动力。 公司治理:分析公司治理结构、激励机制是否合理,是否具有清晰的长期愿景,信息是否透明;管理是否规范、高效,能否对外部环境变化快速做出反应。 2)定量分析 本基金考虑的定量指标主要有营业收入指标、盈利能力指标、成长性指标、运营效率指标和财务指标等。营业收入指标方面,本基金主要考虑是否存在海外营业收入、海外营业收入占比等;盈利能力指标方面,本基金主要考虑营业利润率、净资产收益率等;成长性指标方面,本基金主要考虑预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等;运营效率指标方面,本基金主要考虑总资产周转率、存货周转率等;财务指标方面,本基金主要考虑资产负债率等。 (3)估值水平分析 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 本基金在上述分析的基础上进行股票组合的构建。当上述因素出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施投资管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
易方达产业优选混合A(025824) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达产业优选混合A(025824) - 基金公告
- 易方达产业优选混合型证券投资基金招募说明书2025-10-17
- 易方达产业优选混合型证券投资基金基金合同2025-10-17
- 易方达产业优选混合型证券投资基金托管协议2025-10-17
- 易方达产业优选混合型证券投资基金(易方达产业优选混合A)基金产品资料概要2025-10-17
- 易方达产业优选混合型证券投资基金基金份额发售公告2025-10-17