| 基金全称 | 泉果竞争优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泉果竞争优势混合C |
| 基金代码 | 026278（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年01月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刚登峰 |
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| 上任日期 | |
刚登峰先生:生于1984年,上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。自2009年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、基金投资部基金经理,现任公募权益投资部基金经理。2015年5月起现任东方红睿丰灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年8月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月起任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金和东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年9月至2022年7月16日任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年1月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2022年7月16日任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起至2022年4月16日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年4月任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(由东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型而来)基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又199天 | 16.89% |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又199天 | 18.08% |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | 混合型-灵活 | 2018-04-20 | 2021-04-21 | 3年又2天 | 65.47% |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-28 | 2022-04-16 | 4年又354天 | 35.39% |
| 003396 | 东方红优享红利混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-31 | 2022-07-16 | 5年又259天 | 79.98% |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2016-01-20 | 2022-05-21 | 6年又123天 | 96.61% |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2015-09-08 | 2022-07-16 | 6年又313天 | 85.40% |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2015-07-03 | 2016-11-07 | 1年又128天 | 11.60% |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 混合型-灵活 | 2015-07-03 | 2017-04-12 | 1年又284天 | 27.53% |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-05 | 2016-08-05 | 1年又62天 | 2.30% |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-05 | 2016-08-05 | 1年又62天 | 7.10% |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-05 | 2016-11-07 | 1年又187天 | 20.96% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,主要通过对公司基本面深入的研究分析,精选具有长期竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金主要采用自上而下分析的方法,综合考虑经济面、政策面、市场面等多方面因素,对股票、债券等大类资产的风险收益特征、市场变动趋势进行动态跟踪,确定或调整投资组合中股票、债券、现金等各大类资产的配置比例。 股票投资策略 在我国经济结构调整、产业优化转型背景下,本基金采用自下而上为主、自上向下为辅的策略,精选竞争优势明显且估值合理的股票进行投资。具体而言,本基金进行股票投资将重点关注以下几个方面: 1、行业配置策略 本基金将依托专业的研究力量,通过对宏观经济运行趋势、产业环境等因素的分析,综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素,优选出具有较大增长潜力且具有竞争优势的行业,并根据发展趋势,及时调整行业配置策略。 2、个股精选策略 本基金在优选行业的基础上,采用定性分析和定量分析相结合的方法,筛选在行业中具有竞争优势的上市公司,重点关注公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、成本控制、产业链控制、稀缺资源、行业地位等方面具备竞争对手短期内难以复制的显著优势。 在定性分析方面,本基金将通过案头研究和实地调研等方法,从所处行业的投资价值、主营业务成长性、财务状况健康程度、治理结构、经营管理能力、商业模式及核心竞争力等多个维度对公司进行综合分析;在定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、成长性、现金流等相关成长性和财务指标,以及市盈增长比率、市盈率、市净率、企业价值/息税前利润等估值指标进行综合评估。 基于以上分析,本基金将筛选出具备持续竞争优势、良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。当行业或公司的基本面、股票估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似,并关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。本基金将重点关注:相对于A股具有明显估值优势的公司;相对于A股具有明显稀缺性的公司;基本面优秀、具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,以改善投资组合的投资效果。 股票期权投资策略 本基金参与股票期权的投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 1、债券投资策略方面,以价值分析为主线,结合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理。本基金将对宏观经济、市场利率、债券供求等因素展开综合分析,并结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点投资于流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种,并根据市场变化情况对债券组合进行优化。具体投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等。 2、对于可转换债券和可交换债券等特殊品种,将根据其债性和股性特征采取相应的投资策略。本基金将根据宏观经济变化和上市公司的盈利变化,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 3、对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、资产构成、信用风险、流动性等影响资产支持证券价值的因素,评估资产支持证券的投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 泉果竞争优势混合型证券投资基金招募说明书2025-12-17
- 泉果竞争优势混合型证券投资基金基金合同2025-12-17
- 泉果竞争优势混合型证券投资基金托管协议2025-12-17
- 泉果竞争优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-12-17
- 泉果竞争优势混合型证券投资基金基金份额发售公告2025-12-17