| 基金全称 | 宏利优势企业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利优势企业混合A |
| 基金代码 | 026532（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李坤元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
李坤元女士:南开大学金融学研究生、硕士,2006年7月至2007年5月任申银万国证券研究所分析师。2007年5月至2013年4月,任职于信达澳亚基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限责任公司,历任基金经理。2014年10月至2019年12月,任职于宏利基金管理有限公司,历任基金经理。2019年12月至2023年2月,任职于中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。曾任中加新兴成长混合型证券投资基金(2020年9月17日至2023年2月1日)、中加新兴消费混合型证券投资基金(2020年12月9日至2023年2月1日)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2022年2月9日至2023年2月13日)的基金经理、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金(2022年3月22日至2023年2月13日)的基金经理、中加优势企业混合型证券投资基金基金经理、中加医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部执行总经理兼基金经理;具有基金从业资格。2024年12月31日至今担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理。2025年01月23日担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2025年4月10日至今担任宏利新能源股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 8天 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 8天 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 289天 | 72.13% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 289天 | 71.75% |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又1天 | 10.18% |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又1天 | 10.86% |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又24天 | 44.13% |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又24天 | 43.57% |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.53% |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.66% |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -5.46% |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -6.13% |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 2.60% |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 3.01% |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -18.10% |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -17.39% |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 24.42% |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 23.13% |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 24.29% |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 21.53% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 10.80% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2015-06-18 | 2016-09-26 | 1年又101天 | 3.17% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 9.36% |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-14 | 2019-12-20 | 4年又221天 | -42.09% |
| 400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 2013-10-11 | 2014-10-14 | 1年又3天 | 5.97% |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 混合型-灵活 | 2010-05-25 | 2013-04-17 | 2年又328天 | 4.02% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的上市公司,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中,追求超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 1、个券精选策略 在个股和存托凭证选择方面,本基金将综合分析定性和定量指标,进行“自下而上”分析,严选优质标的构建投资组合。 1)定性指标 ①核心竞争优势 公司在成本、经营效率、资源、人才储备、品牌、技术等方面形成的能够为企业带来比较竞争优势的资源,以及资源的配置与整合方式。 ②管理团队 优秀的企业家具备长远的战略眼光,搭建的管理团队整体团结稳定,素质较高,充满激情,能够较好执行公司战略、有效利用公司资源、控制成本或开拓新业务。 ③市场销售能力和品牌形象 公司建立适合产品或服务特点的营销体系,整体销售能力较强。公司的品牌形象和市场美誉度较好。 ④公司治理机制 从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。 ⑤公司的成长阶段 从企业生命周期理论看,在初生、成长、成熟、衰退四个阶段中,我们倾向于选择处于成长阶段的优质企业进行投资,分享企业“从大到强”所带来的收益。 2)定量指标 ①企业估值分析:主要包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等,精选处于合理估值区间或者被低估的个股对股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。 ②企业盈利分析:研究上市公司的财务数据,主要是对毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量等数据的分析。寻找潜在盈利弹性或持续成长能力的个股。 3)投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 2、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金可根据投资需要或市场环境变化选择基本面健康、符合本基金投资策略的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。基金资产并非必然投资于港股通标的股票。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,运用国债期货对投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的股指期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份股指期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用债投资策略、息差策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用债投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。本基金将在深入的宏观研究基础上,综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级。在此基础上,建立信用类债券池,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 3、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 4、可转换债券(含可交换债券)投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 宏利优势企业混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-01-16
- 宏利优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2026-01-16
- 宏利优势企业混合型证券投资基金招募说明书2026-01-16
- 宏利优势企业混合型证券投资基金托管协议2026-01-16
- 宏利优势企业混合型证券投资基金基金合同2026-01-16