| 基金全称 | 东方红货币市场基金 | 基金简称 | 东方红货币F |
| 基金代码 | 026586（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2026年02月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
李燕女士:中国国籍,上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 东方红货币F | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 024971 | 东方红短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-07-21 | 至今 | 207天 | 0.77% |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又64天 | 6.20% |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又64天 | 5.73% |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又78天 | 6.79% |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又78天 | 6.35% |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又67天 | 5.87% |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.81% |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.95% |
| 015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又267天 | 9.39% |
| 014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又277天 | 10.33% |
| 014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又277天 | 9.91% |
| 007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又293天 | 11.61% |
| 007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又163天 | 12.22% |
| 005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又113天 | 20.50% |
| 005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又113天 | 21.14% |
| 005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又113天 | 18.78% |
 | |
| 姓名 | 丁锐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
丁锐女士:中国国籍,上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年7月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年8月至2024年5月任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至2025年2月任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。牛津大学理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 东方红货币F | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 024971 | 东方红短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-07-21 | 至今 | 207天 | 0.77% |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 2025-02-11 | 1年又77天 | 7.16% |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又250天 | 7.49% |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又250天 | 6.92% |
| 015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又267天 | 9.39% |
| 014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又330天 | 10.48% |
| 014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又330天 | 10.06% |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-28 | 2024-05-13 | 2年又198天 | 3.31% |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-14 | 至今 | 5年又153天 | 17.89% |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2024-05-13 | 3年又260天 | 14.49% |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又205天 | 21.83% |
| 007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又293天 | 11.61% |
| 007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又163天 | 12.22% |
| 005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又84天 | 16.35% |
| 005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又84天 | 14.39% |
| 005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又84天 | 15.85% |
 | |
| 姓名 | 陈玄璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
陈玄璇女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。2023年8月起任基金经理助理,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部信用组组长。上海交通大学金融学硕士。2023年8月29日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年10月19日起担任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年8月31日担任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月11日起任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2025年11月28日担任东方红货币市场基金基金经理。2026年1月30日起任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 东方红货币F | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2026-01-30 | 至今 | 14天 | 0.10% |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2026-01-30 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 77天 | 0.26% |
| 005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 77天 | 0.29% |
| 005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 77天 | 0.29% |
| 007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 77天 | 0.23% |
| 007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 77天 | 0.27% |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2024-08-31 | 至今 | 1年又166天 | 4.27% |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2024-08-31 | 至今 | 1年又166天 | 3.97% |
| 投资目标 | 在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 资产配置策略 基于对国家宏观政策(包括:财政政策、货币政策等)的深入研究以及对央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析,形成对未来短期利率走势的判断,并据此根据不同类别资产的收益率水平、资产的流动性、和风险特征,确定投资组合的总体资产配置策略。 个券选择策略 在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量,决定具体投资比例。 收益率曲线分析策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。具体策略分为子弹策略、哑铃策略和梯子策略。在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。具体策略分为子弹策略、哑铃策略和梯子策略。 套利策略 不同交易市场或不同交易品种受投资群体、交易方式、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,增加超额收益。 回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,正回购质押,融资后再投资于短期债券,由此提高基金收益水平。另一方面,把握收益率峰值的短线机会,如在新股发行、年末资金回笼时期的季节效应,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 流动性管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保证本基金资产充分流动性的基础上,获取较高收益。 资产支持证券的投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,评估个券价值和投资风险,选择相对价值较高的资产支持证券进行分散投资,以降低流动性风险,获得稳定收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益增入投资人赎回基金款中;若当日已实现收益为零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按实际赎回份额办理赎回;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 当期银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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