| 基金全称 | 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C |
| 基金代码 | 026669（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年02月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669) - 基金经理
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| 姓名 | 王振雄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-05 |
王振雄先生:中国国籍,博士研究生。曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。2021年9月担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年3月担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年6月担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2023年6月担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 2026-02-05 | 至今 | 0天 | ||
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | 2026-02-05 | 至今 | 0天 | ||
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又225天 | 22.04% |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又81天 | 6.42% |
| 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2022-06-07 | 2025-06-10 | 3年又4天 | -7.80% |
| 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-03-11 | 2025-03-04 | 2年又359天 | -4.68% |
| 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-03-11 | 2025-03-04 | 2年又359天 | -3.81% |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 至今 | 4年又142天 | 2.18% |
| 投资目标 | 本基金将通过大类资产配置,投资于不同资产类别中的优质基金,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金类资产等大类资产之间的比例。本基金将动态监测代表性强的宏观经济高频指标以及微观企业指标,前瞻性地把脉经济运行状况,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产、固定收益类资产和流动性管理工具等大类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。 股票投资策略 本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。定性分析方面,本基金将精选在某方面或几方面具有领先优势的企业,如行业地位、资源禀赋、运营管理、商业模式领先等。本基金将同时通过定量方法对上市公司的财务状况、盈利稳定性、现金流情况等多方面进行评估,选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。 港股通标的股票投资策略 本基金将重点关注以下几类港股通标的股票: ①在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; ②A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司; ③具备优质成长属性的上市公司。 本基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 基金投资策略 (1)主动管理基金的优选策略 本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法对主动管理基金进行选择,精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金经理和基金公司管理的产品。 1)基金定量分析 基金管理人从多个维度对主动管理基金进行定量分析。结合主动管理基金公开披露的数据,本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估,得到量化评价结果。 (2)基金定性分析 除基金定量分析外,本基金还将关注以下因素,对基金进行定性分析,包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险管理体系,基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制等。 (3)被动型基金的配置策略 对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金进行配置。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 公募REITs投资策略 本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将深入研究市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素,评估资产违约风险和提前偿付风险。在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合定量分析确定其内在价值。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 可转换债券(含分离交易可转债,下同)投资策略 本基金将对可转换债券发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值。同时,本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。 债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略、回购套利策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669) - 基金公告
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示...2026-02-05
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要2026-02-05
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2026-02-05
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2026-02-05
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2026-02-05