| 基金全称 | 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中证全指电力公用事业ETF |
| 基金代码 | 159146（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年12月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝中证全指电力公用事业ETF(159146) - 基金经理
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| 姓名 | 曹旭辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
曹旭辰先生:中国国籍,研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月22日起担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年06月03日担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年06月03日起担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年07月08日起担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 0天 | |
| 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 42天 | -10.90% |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 162天 | -2.85% |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 162天 | -2.98% |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 162天 | -3.31% |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 46.63% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 2.47% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 2.64% |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 93.24% |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 93.55% |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 197天 | 46.47% |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | -0.55% |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | 47.54% |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | 25.67% |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | 98.75% |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | 5.76% |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 209天 | 12.70% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货交易策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 可转债投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券。 债券投资策略 本基金可适当参与债券投资,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益,降低基金的跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
华宝中证全指电力公用事业ETF(159146) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝中证全指电力公用事业ETF(159146) - 基金公告
- 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2025-12-17
- 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2025-12-17
- 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-12-17
- 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-12-17
- 华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-12-17