| 基金全称 | 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华中证国防指数(LOF)A |
| 基金代码 | 160630（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2014年10月27日 | 成立日期 | 2014年11月13日 |
| 成立规模 | 3.958亿份 | 资产规模 | 28.29亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-19 |
陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019年03月担任鹏华空天军工指数(LOF)基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华国防分级基金经理,2019年11月担任中证500基金经理,2019年12月至2022年10月担任龙头券商基金经理,2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华证券保险基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华券商基金经理,2021年01月担任鹏华国防基金经理,2021年02月担任畜牧ETF基金经理,2022年08月担任国防ETF基金经理,2023年02月22日至2025年3月13日担任生物疫苗ETF基金经理,2023年07月担任粮食ETF基金经理,2024年09月担任鹏华国证粮食产业ETF发起式联接基金经理,2025年03月担任鹏华中证A50ETF基金经理,陈龙具备基金从业资格。2025年07月担任鹏华国证机器人产业ETF基金经理。2025年8月27日担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 88天 | 10.10% |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 88天 | 10.16% |
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 88天 | 10.14% |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 150天 | 26.84% |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 150天 | 26.69% |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 150天 | 26.74% |
| 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 169天 | 28.25% |
| 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 169天 | 25.49% |
| 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 178天 | 19.84% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 304天 | 14.55% |
| 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又36天 | 46.13% |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又43天 | 15.54% |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又127天 | 19.14% |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又127天 | 18.74% |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 指数型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又183天 | 10.02% |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 3年又166天 | 2.93% |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又286天 | 21.82% |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又334天 | -36.20% |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又90天 | 28.78% |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 6年又11天 | 96.77% |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 6年又11天 | 98.98% |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 6年又66天 | 124.61% |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又313天 | 77.98% |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鹏华证券分级B | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又313天 | 85.05% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 指数型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 股指期货投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元 | --- | 每笔100元 |
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630) - 基金公告
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
- 鹏华基金管理有限公司澄清公告2025-12-30
- 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级评估方式与标准相关事项的公告2025-12-18