| 基金全称 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 九泰锐益混合(LOF)A |
| 基金代码 | 168103（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年07月11日 | 成立日期 | 2016年08月11日 |
| 成立规模 | 22.438亿份 | 资产规模 | 1.53亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
九泰锐益混合(LOF)A(168103) - 基金经理
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| 姓名 | 刘开运 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-08-11 |
刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月19日至今)的基金经理、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至今)的基金经理、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月25日至今)。2023年9月4日担任九泰基金管理有限公司副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-08-03 | 至今 | 1年又259天 | -37.22% |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 至今 | 2年又216天 | -16.44% |
| 008444 | 九泰动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-25 | 2022-12-28 | 1年又125天 | -4.12% |
| 008443 | 九泰动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-25 | 2022-12-28 | 1年又125天 | -3.88% |
| 168112 | 九泰锐诚混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-05-25 | 2021-09-16 | 114天 | -1.62% |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又89天 | -31.84% |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又137天 | -38.04% |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-19 | 至今 | 4年又31天 | 1.98% |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-19 | 至今 | 4年又31天 | 2.83% |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 至今 | 4年又334天 | -27.61% |
| 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2021-09-16 | 4年又177天 | 59.05% |
| 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-11-06 | 1年又322天 | -13.00% |
| 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-11-06 | 1年又322天 | -12.18% |
| 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 至今 | 7年又233天 | 10.18% |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 至今 | 7年又252天 | 9.00% |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 至今 | 8年又76天 | 75.13% |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2015-08-14 | 至今 | 8年又250天 | 66.31% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-16 | 2016-07-16 | 1年又1天 | -20.11% |
| 投资目标 | 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,基金合同生效后前五年内,利用定向增发项目,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 股票投资策略 股票投资策略方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。 本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系。在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 在定性分析的基础上,本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标,再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平,并参考国际市场估值水平,来评估备选股票价值提升带来的投资机会。 固定收益投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 |
| 分红政策 | 1、本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数(总值)财富指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。 |
九泰锐益混合(LOF)A(168103) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
九泰锐益混合(LOF)A(168103) - 基金公告
- 九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告2024-04-16
- 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告2024-03-29
- 九泰基金管理有限公司关于子公司九泰基金销售(北京)有限公司住所变更的公告2024-03-20
- 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告2024-01-22
- 九泰基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告2024-01-09