| 基金全称 | 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 中金亦庄产业园REIT |
| 基金代码 | 508080（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2025年06月10日 | 成立日期 | 2025年06月16日 |
| 成立规模 | 4亿份 | 资产规模 | 10.94亿份（截止至：2025年06月16日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金亦庄产业园REIT(508080) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周嘉辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
周嘉辰女士:管理学硕士。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁。现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。周嘉辰女士具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508080 | 中金亦庄产业园REIT | Reits | 2025-06-16 | 至今 | 259天 | |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | Reits | 2023-06-09 | 至今 | 2年又267天 |
 | |
| 姓名 | 石健行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
石健行先生:金融学学士。曾任华夏幸福基业股份有限公司财务主管、预算高级经理等职务;现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。石健行先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508080 | 中金亦庄产业园REIT | Reits | 2025-06-16 | 至今 | 259天 | |
| 180602 | 中金印力消费REIT | Reits | 2024-04-16 | 至今 | 1年又320天 |
 | |
| 姓名 | 王顺征 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
王顺征女士:理学硕士。历任万国数据服务有限公司运营风控经理。现担任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。王顺征女士具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508080 | 中金亦庄产业园REIT | Reits | 2025-06-16 | 至今 | 259天 |
 | |
| 姓名 | 刘立宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-02 |
刘立宇先生:工学硕士,CFA。历任中投发展有限责任公司产品管理部工程管理专员、战略投资部高级分析师、投资主管;西安嘉仁投资管理有限公司投资部投资经理、高级投资经理;天津磐茂企业管理合伙企业(有限合伙)不动产投资部投资经理、投资副总裁;现任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理。刘立宇先生具备5年以上基础设施项目投资管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508080 | 中金亦庄产业园REIT | Reits | 2026-02-02 | 至今 | 28天 | |
| 180602 | 中金印力消费REIT | Reits | 2024-04-16 | 至今 | 1年又320天 | |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | Reits | 2021-06-07 | 至今 | 4年又269天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
中金亦庄产业园REIT(508080) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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