| 基金全称 | 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 摩根恒生科技ETF(QDII) |
| 基金代码 | 513890（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年11月10日 | 成立日期 | 2021年12月17日 |
| 成立规模 | 2.521亿份 | 资产规模 | 4.50亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-30 |
胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2025年5月8日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 9天 | |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 9天 | |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 25天 | |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 25天 | |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 54天 | 5.07% |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 54天 | 4.98% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 129天 | 15.55% |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又46天 | 15.76% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又46天 | 14.99% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又296天 | 58.84% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又294天 | 26.15% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又259天 | 21.58% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又251天 | 3.26% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又251天 | 60.60% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又251天 | 56.81% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
 | |
| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-30 |
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 9天 | |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 9天 | |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 25天 | |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 25天 | |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又46天 | 15.76% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又46天 | 14.99% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又296天 | 58.84% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又259天 | 21.58% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又208天 | -7.42% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又208天 | -7.84% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又208天 | -8.07% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又208天 | 49.93% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又208天 | 53.46% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又222天 | 6.79% |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具: 境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(期货、期权等)、债券、货币市场工具。 境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、同业存单、银行存款、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 基金管理人根据相关规定可参与境内融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产80%。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组合,当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 (3)在特殊情况下,本基金将综合考虑政策、市场等因素,在基金合同约定的投资比例和投资范围内,将少量投资于非成份股的港股通标的股票以及其他股票。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 金融衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约。本基金力争利用金融衍生品提高投资效率,降低交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,方可进行收益分配。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一开放日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。 4、本基金收益分配采取现金分红方式。 5、每一基金份额享有同等分配权。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的恒生科技指数(HSTECH)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,预期风险和收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) - 基金公告
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
- 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年中期报告2025-08-29
- 关于新增方正证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下交易型开放式指数...2025-08-20
- 关于新增西部证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下交易型开放式指数...2025-08-18
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告2025-07-21