| 基金全称 | 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF |
| 基金代码 | 520500（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2024年09月12日 | 成立日期 | 2024年12月16日 |
| 成立规模 | 2.023亿份 | 资产规模 | 6.74亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李茜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-16 |
李茜女士:中国国籍,伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 16天 | -0.19% |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 255天 | 18.30% |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 255天 | 18.38% |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 255天 | 18.17% |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 277天 | 23.15% |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 指数型-海外股票 | 2024-12-16 | 至今 | 291天 | 99.51% |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 311天 | 21.62% |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又3天 | 13.01% |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又29天 | 38.03% |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又163天 | 26.43% |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又163天 | 26.89% |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又211天 | 37.04% |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又280天 | 30.41% |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又280天 | 29.86% |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又20天 | 94.40% |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又20天 | 93.47% |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又107天 | 37.09% |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又107天 | 38.34% |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又139天 | 28.91% |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又282天 | 52.74% |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-04-08 | 至今 | 3年又179天 | 69.44% |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又259天 | 89.76% |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又323天 | 23.12% |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又323天 | 22.63% |
| 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.50% |
| 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.80% |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-31 | 至今 | 4年又187天 | 43.09% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型-股票 | 2021-03-15 | 2025-01-23 | 3年又315天 | -0.05% |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-26 | 2024-05-14 | 3年又78天 | -9.87% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2024-05-14 | 3年又79天 | -5.43% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2024-05-14 | 3年又95天 | -16.06% |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2025-06-26 | 4年又153天 | -18.35% |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又278天 | 21.34% |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2020-12-07 | 至今 | 4年又301天 | -4.63% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 28.53% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 至今 | 5年又334天 | 44.55% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 33.96% |
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| 姓名 | 陈柯含 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
陈柯含女士:中国国籍,硕士研究生。里昂商学院管理专业硕士。曾任赛伯乐投资集团投资经理。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。2025年7月24日起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 71天 | -2.22% |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 指数型-海外股票 | 2025-07-24 | 至今 | 71天 | 7.50% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 71天 | 15.94% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 71天 | 7.52% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金可以进行境外证券借贷交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整;当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证) 流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票(含存托凭证) 长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 债券的投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 本基金将评估可转换债券和可交换债券的内在投资价值,结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析,最终确定投资权重及具体品种。 股指期货的投资策略 本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 恒生创新药指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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