| 基金全称 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华泰柏瑞恒生消费ETF |
| 基金代码 | 520520（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2024年07月19日 | 成立日期 | 2024年10月23日 |
| 成立规模 | 2.076亿份 | 资产规模 | 2.08亿份（截止至：2024年10月25日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李沐阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2024-12-16 | 至今 | 15天 | -1.63% |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 35天 | 1.45% |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 35天 | 4.70% |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 指数型-海外股票 | 2024-10-23 | 至今 | 69天 | 1.32% |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 指数型-股票 | 2024-10-09 | 至今 | 83天 | 1.06% |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 179天 | 0.15% |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-01-23 | 至今 | 343天 | 24.44% |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-01-23 | 至今 | 343天 | 23.99% |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又47天 | -1.04% |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又47天 | -0.77% |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又47天 | 34.13% |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又74天 | 32.06% |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又74天 | 32.61% |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又101天 | 22.13% |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又101天 | 21.76% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又117天 | 4.51% |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又262天 | 8.45% |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又262天 | 8.89% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又306天 | 78.89% |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 2年又60天 | 46.25% |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又250天 | 20.27% |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又137天 | -52.18% |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又137天 | -52.02% |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又297天 | -16.60% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又297天 | 8.12% |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又360天 | -35.07% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金可以进行境外证券借贷交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整;当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票(含存托凭证)长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) - 基金公告
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