| 基金全称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
| 基金代码 | 520990（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期 | 2024年06月26日 |
| 成立规模 | 11.255亿份 | 资产规模 | 11.18亿份（截止至：2024年07月03日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张晓南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
张晓南先生:中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理、研究部研究员;曾于2015年8月至2018年7月管理任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年7月管理兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金;2017年6月至2018年7月管理兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金;2017年11月至2018年12月管理兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金;2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,2020年4月担任ETF投资部基金经理。自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年05月22日至2023年8月16日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月16日起担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年2月10日起任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月4日担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年5月13日至2024年5月29日担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月8日起担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月15日起担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。兼任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年11月15日起担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理助理。2024年1月26日起担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年5月30日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2024年7月9日起担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 8天 | |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | -5.21% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 48天 | -4.87% |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2024-05-11 | 至今 | 67天 | |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 117天 | -14.92% |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 117天 | -14.97% |
| 016544 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 230天 | -18.52% |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 251天 | -11.92% |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 336天 | 50.87% |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 344天 | 50.97% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又105天 | -29.05% |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又105天 | -29.31% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 93.49% |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 85.48% |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 94.81% |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又207天 | -28.85% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 1年又320天 | -12.78% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 1年又320天 | -13.34% |
| 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又347天 | -51.72% |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又42天 | -50.75% |
| 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又42天 | -50.64% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又214天 | -27.32% |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又214天 | -26.08% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景顺中证消费电子ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 2年又362天 | -55.83% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-21 | 至今 | 3年又27天 | -56.92% |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 混合型-灵活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 兴银大健康 | 混合型-灵活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
 | |
| 姓名 | 郑天行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
郑天行先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。2022年8月13日至2024年5月16日担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月10日起任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日起担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月20日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日起担任景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年4月20日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | -5.21% |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 指数型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 41天 | -1.94% |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 指数型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 41天 | -1.97% |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2024-05-23 | 至今 | 55天 | -1.77% |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2024-05-11 | 至今 | 67天 | |
| 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 至今 | 308天 | -20.22% |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2024-05-16 | 287天 | 0.74% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又28天 | -18.82% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又28天 | -17.79% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又28天 | -9.65% |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 12.06% |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 13.30% |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又158天 | 12.22% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 1年又189天 | -7.99% |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 | 2024-05-16 | 1年又277天 | -7.67% |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-13 | 2024-01-09 | 1年又149天 | -13.01% |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-13 | 2024-01-09 | 1年又149天 | -13.36% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制的被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整、港股通交易机制等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,金融衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 (2)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券投资策略和可交换债券投资策略 A)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 B)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期净值增长率的,基金管理人可以进行收益分配; 3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 4、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%。自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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