| 基金全称 | 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘上证180ETF |
| 基金代码 | 530080（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘上证180ETF(530080) - 基金经理
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| 姓名 | 张戈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
张戈先生:管理科学与工程专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理,大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。现任基金经理、基金经理助理。2022年12月7日任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月8日起任天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。现任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理助理。现任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530080 | 天弘上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 65天 | 9.09% |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 65天 | 9.06% |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 166天 | 47.27% |
| 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 166天 | 47.15% |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 215天 | 12.43% |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 215天 | 12.62% |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 244天 | 18.22% |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 244天 | 18.36% |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-08 | 至今 | 1年又252天 | -2.57% |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-08 | 至今 | 1年又252天 | -3.05% |
| 159685 | 天弘中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-03-31 | 至今 | 1年又260天 | 2.44% |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又9天 | -7.62% |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又9天 | -8.18% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可进行股指期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 6、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
天弘上证180ETF(530080) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘上证180ETF(530080) - 基金公告
- 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-12-11
- 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-12-11
- 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议2024-12-11
- 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2024-12-11
- 天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-12-11