| 基金全称 | 光大保德信中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF |
| 基金代码 | 560160（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
光大保德信中证全指医疗器械ETF(560160) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陶曙斌 |
|---|---|
| 上任日期 | |
陶曙斌先生:经济学硕士,曾先后任职于德勤会计师事务所、南方基金管理有限公司;2016年1月至2020年12月在前海开源基金管理有限公司权益投资本部任职投资副总监、基金经理;2021年1月加入光大保德信基金管理有限公司,2021年7月至2022年10月1日担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。曾任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。曾任光大保德信高端装备混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 110天 | -9.20% |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.46% |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.31% |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 1年又76天 | -33.88% |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-17 | 2022-10-01 | 1年又76天 | -39.05% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2020-12-18 | 1年又35天 | 35.62% |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 117.36% |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 118.23% |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 67.66% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 68.38% |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-26 | 2020-12-18 | 2年又84天 | 98.24% |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 指数型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-17 | 3年又4天 | 19.25% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 指数型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-18 | 3年又5天 | 78.43% |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 11.63% |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 10.61% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
光大保德信中证全指医疗器械ETF(560160) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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