| 基金全称 | 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证油气资源ETF |
| 基金代码 | 561760（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月11日 | 成立日期 | 2024年04月19日 |
| 成立规模 | 2.612亿份 | 资产规模 | 2.61亿份（截止至：2024年04月22日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证油气资源ETF(561760) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-19 |
王祥先生:中国国籍,学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日-至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日-至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日-至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日-至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日-至今)的基金经理。博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)的基金经理、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)的基金经理。博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日-至今)的基金经理。博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 27天 | 0.50% |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 37天 | 4.06% |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 37天 | 4.09% |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 58天 | 2.86% |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 58天 | 2.81% |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 191天 | 20.23% |
| 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 254天 | 0.29% |
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 254天 | -0.24% |
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 254天 | -0.73% |
| 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 254天 | 0.79% |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又1天 | -1.83% |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又1天 | -2.14% |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又155天 | -13.18% |
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又155天 | -13.55% |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又190天 | -36.62% |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又274天 | -51.13% |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又274天 | -50.87% |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 84.82% |
| 159937 | 博时黄金ETF | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 91.40% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 84.25% |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 89.78% |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 86.35% |
| 000930 | 博时黄金I | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 91.21% |
| 000929 | 博时黄金D | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 7年又197天 | 93.15% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 融资和转融通证券出借投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证油气资源指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证油气资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时中证油气资源ETF(561760) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
博时中证油气资源ETF(561760) - 基金公告
- 博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务...2024-05-15
- 关于同意中信证券股份有限公司为博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金提...2024-05-09
- 关于同意招商证券股份有限公司为博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金提...2024-04-30
- 关于同意华泰证券股份有限公司为博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金提...2024-04-30
- 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告2024-04-29