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基本概况

基金全称国泰金龙行业精选证券投资基金基金简称国泰金龙行业精选
基金代码020003(前端)基金类型混合型
发行日期2003年10月24日成立日期/规模2003年12月05日 / 6.843亿份
资产规模28.92亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模55.0549亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人浦发银行
基金经理人杨飞成立来分红每份累计1.64元(14次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 25%×[上证国债指数]跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。

价格终将反映价值

本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成; 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 25%×[上证国债指数]

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