期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -150,890,083.19 | -186,130,597.13 | -36,620,630.67 | -89,418,728.60 |
本期利润 | -140,048,412.40 | -190,192,140.57 | 57,481,224.31 | -320,689,704.42 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.10 | 0.03 | -0.14 |
本期加权平均净值利润率 | -16.51% | -11.70% | 3.28% | -14.89% |
本期基金份额净值增长率 | -12.61% | -12.70% | 1.96% | -12.97% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -387,832,647.05 | -344,268,963.34 | -240,770,727.10 | -265,204,282.12 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.34 | -0.24 | -0.11 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 766,509,284.95 | 1,089,072,968.66 | 1,896,571,204.90 | 1,779,137,649.88 |
期末基金份额净值 | 0.66 | 0.76 | 0.89 | 0.87 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -33.60% | -24.02% | -11.26% | -12.97% |
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