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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-252022-01-25每份派现金0.0410元2022-01-26
2021年2021-12-302021-12-30每份派现金0.0400元2021-12-31
2021年2021-12-092021-12-09每份派现金0.0440元2021-12-10
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0460元2021-11-26
2021年2021-11-112021-11-11每份派现金0.0450元2021-11-12
2021年2021-04-092021-04-09每份派现金0.0300元2021-04-12
2021年2021-02-232021-02-23每份派现金0.0350元2021-02-24
2021年2021-02-032021-02-03每份派现金0.0350元2021-02-04
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0330元2021-01-19
2020年2020-02-272020-02-27每份派现金0.0300元2020-02-28
2020年2020-02-192020-02-19每份派现金0.0350元2020-02-20
2020年2020-01-202020-01-20每份派现金0.0250元2020-01-21
2018年2018-03-162018-03-16每份派现金0.0330元2018-03-19
2018年2018-03-052018-03-05每份派现金0.0350元2018-03-06
2018年2018-02-082018-02-08每份派现金0.0300元2018-02-09
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0400元2018-01-16
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.1650元2016-01-14
2014年2014-03-212014-03-21每份派现金0.0400元2014-03-24
2014年2014-03-072014-03-07每份派现金0.0400元2014-03-10
2013年2013-03-152013-03-15每份派现金0.0400元2013-03-18
2013年2013-03-012013-03-01每份派现金0.0400元2013-03-04
2011年2011-03-092011-03-09每份派现金0.0500元2011-03-10
2011年2011-02-102011-02-10每份派现金0.0400元2011-02-11
2010年2010-11-222010-11-22每份派现金0.0300元2010-11-23
2010年2010-08-102010-08-10每份派现金0.0500元2010-08-11
2010年2010-03-112010-03-11每份派现金0.0800元2010-03-12
2010年2010-02-022010-02-02每份派现金0.0700元2010-02-03
2009年2009-12-242009-12-24每份派现金0.0700元2009-12-25
2008年2008-04-102008-04-10每份派现金0.1000元2008-04-11
2007年2007-12-212007-12-21每份派现金0.0500元2007-12-24
2007年2007-09-102007-09-10每份派现金0.0500元2007-09-11
2007年2007-05-082007-05-08每份派现金0.0500元2007-05-09
2006年2006-11-212006-11-21每份派现金0.1000元2006-11-23
2006年2006-05-242006-05-24每份派现金0.0200元2006-05-26
2006年2006-05-192006-05-19每份派现金0.0900元2006-05-23
2006年2006-03-302006-03-30每份派现金0.0300元2006-04-03
2005年2005-08-232005-08-23每份派现金0.0200元2005-08-25

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-02-07份额折算1:2.5212

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