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购买信息

申购状态限大额赎回状态开放赎回定投状态支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持

申购起点100元定投起点10元日累计申购限额5000000元
首次购买100元追加购买100元

最小赎回份额5份部分赎回最低保留份额5份

申购确认日T+1赎回确认日T+1

管理费率
1.本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。
2.本基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取,浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。
基金份额i在持有期间的年化收益率(Ri)       浮动管理费率(E)
Ri≤7.00%                                            0.00%
7.00%< Ri≤9.00%                                 0.5×(Ri -7.00%)
Ri>9.00%                                            1.00%
      基金份额i在持有期间的年化收益率的计算公式如下:
Ri=((NaviT-Navi0)/navi0)*(365/Ti)
      其中:
     NaviT 为基金份额i 在赎回或转出工作日的基金份额累计净值
     Navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额累计净值;
     navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额净值;
     Ti 为基金份额i 的持有天数。
     基金份额在持有期间年化收益率的计算采用截尾的方法保留到小数点后4位,即百分号内小数点后2位。
      (1)计提基准日
基金份额持有人申请赎回或转出基金份额的工作日。
      (2)计提方式
在基金份额持有人赎回或转出基金份额时,从赎回或转出金额中扣减浮动管理费。
      (3)浮动管理费的计算
浮动管理费计算方法如下:
Hi=avg(navi)*Ei*Ti/365
Hk=∑S(i=1)Hi
      其中: avg(navi)为基金份额i 在持有期间的基金份额净值的算数平均值;
Ei为基金份额i的浮动管理费率,如果Ri≤7.00%,则Ei=0.00%;如果7.00%< 9.00%≤Ri,则Ei=0.5*(Ri-7.00%);如果Ri>9.00%,则Ei=1.00%。
T 为基金份额i的持有天数;
H 为基金份额i 的浮动管理费;
H 为基金份额持有人k 应支付的浮动管理费;
S 为基金份额持有人k 赎回或转出的基金份额总数。
浮动管理费的计算采用截尾的方法保留到小数点后2位。
      登记机构在对基金份额持有人的赎回/转出申请予以确认后,基金托管人将赎回款项划拨至本基金清算账户。注册登记系统根据基金份额在持有期间的年化收益率水平计算应计提的浮动管理费金额,登记机构定期将浮动管理费支付给基金管理人,不需要经过基金托管人复核。
托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20%
大于等于100万元,小于500万元---0.80%
大于等于500万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于100万元---1.50%  |       0.15%    |    0.15%
大于等于100万元,小于500万元---1.00%  |       0.10%    |    0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天,小于30天0.75%
---大于等于30天,小于365天0.50%
---大于等于365天,小于730天0.25%
---大于等于730天0.00%
友情提示:为保护长期投资者利益,证监会规定,本基金对持有期较短的投资者赎回时,将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取,并计入基金财产。(详见费率表)

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。

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