1.基金管理人的固定管理费
本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。固定管理费的计算方法如下:
H=E× 1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金固定管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金固定管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2.基金管理人的浮动管理费
本基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取,浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。
浮动管理费率结构如下:
基金份额i在持有期间的年化收益率(Ri)       浮动管理费率(E)
Ri≤7.00%                                            0.00%
7.00%< Ri≤9.00%                                 0.5×(Ri -7.00%)
Ri>9.00%                                            1.00%
      基金份额i在持有期间的年化收益率的计算公式如下:
Ri=((NaviT-Navi0)/navi0)*(365/Ti)
      其中:
     NaviT 为基金份额i 在赎回或转出工作日的基金份额累计净值
     Navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额累计净值;
     navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额净值;
     Ti 为基金份额i 的持有天数。
     基金份额在持有期间年化收益率的计算采用截尾的方法保留到小数点后4位,即百分号内小数点后2位。
      (1)计提基准日
基金份额持有人申请赎回或转出基金份额的工作日。
      (2)计提方式
在基金份额持有人赎回或转出基金份额时,从赎回或转出金额中扣减浮动管理费。
      (3)浮动管理费的计算
浮动管理费计算方法如下:
Hi=avg(navi)*Ei*Ti/365
Hk=∑S(i=1)Hi
      其中: avg(navi)为基金份额i 在持有期间的基金份额净值的算数平均值;
Ei为基金份额i的浮动管理费率,如果Ri≤7.00%,则Ei=0.00%;如果7.00%< 9.00%≤Ri,则Ei=0.5*(Ri-7.00%);如果Ri>9.00%,则Ei=1.00%。
Ti 为基金份额i的持有天数;
Hi 为基金份额i 的浮动管理费;
Hk 为基金份额持有人k 应支付的浮动管理费;
S 为基金份额持有人k 赎回或转出的基金份额总数。
浮动管理费的计算采用截尾的方法保留到小数点后2位。
登记机构在对基金份额持有人的赎回/转出申请予以确认后,基金托管人将赎回款项划拨至本基金清算账户。注册登记系统根据基金份额在持有期间的年化收益率水平计算应计提的浮动管理费金额,登记机构定期将浮动管理费支付给基金管理人,不需要经过基金托管人复核。