申万盛利配置(310318)基金历史净值 _ 基金档案

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申万盛利配置基金(310318)历史净值

申万盛利配置基金(310318)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	0.9700	1.7610	-0.53%
2010-2-5	0.9752	1.7662	-0.78%
2010-2-4	0.9829	1.7739	0.22%
2010-2-3	0.9807	1.7717	0.22%
2010-2-2	0.9785	1.7695	-0.25%
2010-2-1	0.9810	1.7720	-0.47%
2010-1-29	0.9856	1.7766	0.13%
2010-1-28	0.9843	1.7753	0.70%
2010-1-27	0.9775	1.7685	-0.04%
2010-1-26	0.9779	1.7689	-1.51%
2010-1-25	0.9929	1.7839	-0.59%
2010-1-22	0.9988	1.7898	-1.98%
2010-1-21	1.0190	1.8100	-0.58%
2010-1-20	1.0249	1.8159	-0.99%
2010-1-19	1.0352	1.8262	-0.05%
2010-1-18	1.0357	1.8267	1.00%
2010-1-15	1.0601	1.8161	0.61%
2010-1-14	1.0537	1.8097	0.39%
2010-1-13	1.0496	1.8056	-0.55%
2010-1-12	1.0554	1.8114	0.53%
2010-1-11	1.0498	1.8058	0.01%
2010-1-8	1.0497	1.8057	0.28%
2010-1-7	1.0468	1.8028	-0.96%
2010-1-6	1.0569	1.8129	-0.54%
2010-1-5	1.0626	1.8186	0.40%
2010-1-4	1.0584	1.8144	-0.17%
2009-12-31	1.0602	1.8162	0.11%
2009-12-30	1.0590	1.8150	-0.31%
2009-12-29	1.0623	1.8183	0.12%
2009-12-28	1.0610	1.8170	0.47%
2009-12-25	1.0560	1.8120	0.26%
2009-12-24	1.0533	1.8093	0.63%
2009-12-23	1.0467	1.8027	0.22%
2009-12-22	1.0444	1.8004	-0.14%
2009-12-21	1.0459	1.8019	0.22%
2009-12-18	1.0436	1.7996	-1.24%
2009-12-17	1.0567	1.8127	-1.22%
2009-12-16	1.0698	1.8258	-0.45%
2009-12-15	1.0746	1.8306	0.20%
2009-12-14	1.0725	1.8285	-0.26%
2009-12-11	1.0753	1.8313	0.17%
2009-12-10	1.0735	1.8295	0.02%
2009-12-9	1.0733	1.8293	-0.50%
2009-12-8	1.0787	1.8347	-0.25%
2009-12-7	1.0814	1.8374	0.67%
2009-12-4	1.0742	1.8302	-1.37%
2009-12-3	1.0891	1.8451	0.74%
2009-12-2	1.0811	1.8371	0.80%
2009-12-1	1.0725	1.8285	1.28%
2009-11-30	1.0589	1.8149	1.47%
2009-11-27	1.0436	1.7996	-1.08%
2009-11-26	1.0550	1.8110	-1.27%
2009-11-25	1.0686	1.8246	1.60%
2009-11-24	1.0518	1.8078	-1.79%
2009-11-23	1.0710	1.8270	0.56%
2009-11-20	1.0650	1.8210	0.34%
2009-11-19	1.0614	1.8174	0.38%
2009-11-18	1.0574	1.8134	-0.07%
2009-11-17	1.0581	1.8141	0.46%
2009-11-16	1.0533	1.8093	0.77%
2009-11-13	1.0453	1.8013	0.17%
2009-11-12	1.0435	1.7995	0.13%
2009-11-11	1.0421	1.7981	-0.13%
2009-11-10	1.0435	1.7995	0.09%
2009-11-9	1.0426	1.7986	0.68%
2009-11-6	1.0356	1.7916	0.30%
2009-11-5	1.0325	1.7885	0.19%
2009-11-4	1.0305	1.7865	0.12%
2009-11-3	1.0293	1.7853	0.18%
2009-11-2	1.0275	1.7835	1.38%
2009-10-30	1.0135	1.7695	0.65%
2009-10-29	1.0070	1.7630	-0.83%
2009-10-28	1.0154	1.7714	0.15%
2009-10-27	1.0139	1.7699	-0.77%
2009-10-26	1.0218	1.7778	0.47%
2009-10-23	1.0170	1.7730	0.39%
2009-10-22	1.0130	1.7690	-0.24%
2009-10-21	1.0154	1.7714	-0.58%
2009-10-20	1.0213	1.7773	0.49%
2009-10-19	1.0163	1.7723	0.89%
2009-10-16	1.0073	1.7633	-0.07%
2009-10-15	1.0080	1.7640	0.40%
2009-10-14	1.0040	1.7600	0.28%
2009-10-13	1.0012	1.7572	0.40%
2009-10-12	0.9972	1.7532	0.08%
2009-10-9	0.9964	1.7524	0.86%
2009-9-30	0.9879	1.7439	0.23%
2009-9-29	0.9856	1.7416	0.01%
2009-9-28	0.9855	1.7415	-0.59%
2009-9-25	0.9913	1.7473	-0.32%
2009-9-24	0.9945	1.7505	-0.37%
2009-9-23	0.9982	1.7542	-0.86%
2009-9-22	1.0069	1.7629	-0.13%
2009-9-21	1.0082	1.7642	0.26%
2009-9-18	1.0056	1.7616	-1.15%
2009-9-17	1.0173	1.7733	0.31%
2009-9-16	1.0142	1.7702	-0.30%
2009-9-15	1.0173	1.7733	0.15%
2009-9-14	1.0158	1.7718	0.36%