金元保本(620001)基金历史净值 _ 基金档案

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金元保本基金(620001)历史净值

金元保本基金(620001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	1.0249	1.0349	0.01%
2010-2-8	1.0248	1.0348	0.02%
2010-2-5	1.0246	1.0346	0.00
2010-2-4	1.0246	1.0346	0.01%
2010-2-3	1.0245	1.0345	0.00
2010-2-2	1.0245	1.0345	0.01%
2010-2-1	1.0244	1.0344	-0.03%
2010-1-29	1.0247	1.0347	0.00
2010-1-28	1.0247	1.0347	0.01%
2010-1-27	1.0246	1.0346	-0.07%
2010-1-26	1.0253	1.0353	-0.14%
2010-1-25	1.0267	1.0367	-0.07%
2010-1-22	1.0274	1.0374	-0.26%
2010-1-21	1.0301	1.0401	-0.04%
2010-1-20	1.0305	1.0405	-0.48%
2010-1-19	1.0355	1.0455	0.02%
2010-1-18	1.0353	1.0453	0.11%
2010-1-15	1.0342	1.0442	0.09%
2010-1-14	1.0333	1.0433	0.24%
2010-1-13	1.0308	1.0408	-0.44%
2010-1-12	1.0354	1.0454	0.21%
2010-1-11	1.0332	1.0432	0.02%
2010-1-8	1.0430	1.0430	0.00
2010-1-7	1.0430	1.0430	-0.32%
2010-1-6	1.0464	1.0464	-0.06%
2010-1-5	1.0470	1.0470	0.09%
2010-1-4	1.0461	1.0461	-0.10%
2009-12-31	1.0471	1.0471	0.01%
2009-12-30	1.0470	1.0470	0.15%
2009-12-29	1.0454	1.0454	0.09%
2009-12-28	1.0445	1.0445	0.17%
2009-12-25	1.0427	1.0427	-0.04%
2009-12-24	1.0431	1.0431	0.46%
2009-12-23	1.0383	1.0383	0.16%
2009-12-22	1.0366	1.0366	-0.29%
2009-12-21	1.0396	1.0396	-0.02%
2009-12-18	1.0398	1.0398	-0.55%
2009-12-17	1.0455	1.0455	-0.48%
2009-12-16	1.0505	1.0505	-0.17%
2009-12-15	1.0523	1.0523	-0.10%
2009-12-14	1.0534	1.0534	0.14%
2009-12-11	1.0519	1.0519	-0.02%
2009-12-10	1.0521	1.0521	0.08%
2009-12-9	1.0513	1.0513	-0.29%
2009-12-8	1.0544	1.0544	-0.20%
2009-12-7	1.0565	1.0565	0.06%
2009-12-4	1.0559	1.0559	0.13%
2009-12-3	1.0545	1.0545	-0.10%
2009-12-2	1.0556	1.0556	0.27%
2009-12-1	1.0528	1.0528	0.25%
2009-11-30	1.0502	1.0502	0.74%
2009-11-27	1.0425	1.0425	-0.66%
2009-11-26	1.0494	1.0494	-0.71%
2009-11-25	1.0569	1.0569	0.55%
2009-11-24	1.0511	1.0511	-0.56%
2009-11-23	1.0570	1.0570	0.20%
2009-11-20	1.0549	1.0549	-0.07%
2009-11-19	1.0556	1.0556	0.02%
2009-11-18	1.0554	1.0554	-0.05%
2009-11-17	1.0559	1.0559	-0.04%
2009-11-16	1.0563	1.0563	0.58%
2009-11-13	1.0502	1.0502	0.06%
2009-11-12	1.0496	1.0496	-0.01%
2009-11-11	1.0497	1.0497	-0.07%
2009-11-10	1.0504	1.0504	0.06%
2009-11-9	1.0498	1.0498	0.10%
2009-11-6	1.0487	1.0487	0.09%
2009-11-5	1.0478	1.0478	-0.01%
2009-11-4	1.0479	1.0479	0.03%
2009-11-3	1.0476	1.0476	0.12%
2009-11-2	1.0463	1.0463	0.62%
2009-10-30	1.0399	1.0399	0.16%
2009-10-29	1.0382	1.0382	-0.41%
2009-10-28	1.0425	1.0425	0.04%
2009-10-27	1.0421	1.0421	-0.46%
2009-10-26	1.0469	1.0469	0.04%
2009-10-23	1.0465	1.0465	0.29%
2009-10-22	1.0435	1.0435	-0.09%
2009-10-21	1.0444	1.0444	-0.12%
2009-10-20	1.0457	1.0457	0.17%
2009-10-19	1.0439	1.0439	0.38%
2009-10-16	1.0399	1.0399	0.01%
2009-10-15	1.0398	1.0398	0.00
2009-10-14	1.0398	1.0398	0.06%
2009-10-13	1.0392	1.0392	0.12%
2009-10-12	1.0380	1.0380	-0.02%
2009-10-9	1.0382	1.0382	0.49%
2009-9-30	1.0331	1.0331	0.16%
2009-9-29	1.0315	1.0315	0.05%
2009-9-28	1.0310	1.0310	-0.34%
2009-9-25	1.0345	1.0345	-0.11%
2009-9-24	1.0356	1.0356	-0.04%
2009-9-23	1.0360	1.0360	-0.31%
2009-9-22	1.0392	1.0392	-0.19%
2009-9-21	1.0412	1.0412	0.24%
2009-9-18	1.0387	1.0387	-0.42%
2009-9-17	1.0431	1.0431	0.18%
2009-9-16	1.0412	1.0412	-0.12%
2009-9-15	1.0424	1.0424	-0.01%
2009-9-14	1.0425	1.0425	0.16%