基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.855805-17 | 0.8558 | 0.67% | 开放申购 |
010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.848505-17 | 0.8485 | 0.68% | 开放申购 |
010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.710305-17 | 0.7103 | 0.68% | 开放申购 |
010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.705405-17 | 0.7054 | 0.67% | 开放申购 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.635405-17 | 0.6354 | 0.49% | 开放申购 |
011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.625805-17 | 0.6258 | 0.47% | 开放申购 |
011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型-偏股 | 0.654405-17 | 0.6544 | 0.66% | 开放申购 |
011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型-偏股 | 0.643705-17 | 0.6437 | 0.67% | 开放申购 |
013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082605-17 | 1.0893 | 0.00% | 开放申购 |
013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078405-17 | 1.0847 | 0.00% | 开放申购 |
017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 1.080405-17 | 1.0804 | 0.20% | 开放申购 |
017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074605-17 | 1.0746 | 0.21% | 开放申购 |
019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004205-17 | 1.0042 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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