活期宝小工具- 管理人介绍
- 银华基金成立于2001年5月，成立14年以来，凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 刘少一先生，北京大学数院金融数学系硕士学位;中国社科院经济学博士学位;具有13年证券从业经验。曾就职于信达证券股份有限公司，从事债券自营投资相关工作。现任银华基金管理股份有限公司量化投资部投资经理、执行总经理。
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.3517 | 1.3517 |
| 2024-12-11 | 1.3348 | 1.3348 |
| 2024-12-10 | 1.3206 | 1.3206 |
| 2024-12-09 | 1.3144 | 1.3144 |
| 2024-12-06 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2024-12-05 | 1.3020 | 1.3020 |
| 2024-12-04 | 1.2883 | 1.2883 |
| 2024-12-03 | 1.3046 | 1.3046 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.13% | -4.32% |
| 近3月 | 45.20% | 24.50% |
| 近6月 | 26.33% | 11.54% |
| 近1年 | 27.21% | 16.73% |
| 近2年 | 32.22% | -0.32% |
| 近3年 | --- | -22.63% |
| 今年来 | 27.88% | 14.63% | 成立来 | 35.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.0004 |
| 产品全称： | 银华益成大类资产集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银华益成大类资产 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 资金投向： | 1.权益类资产：沪深交易所及北交所发行上市的股票（含新股申购、科创板等）、港股通股票；管理人可以通过网上、网下申购新股、二级市场买入、参与配股、大宗买入限售股、参与非公开增发等方式买入投资范围内股票；股票型公募基金；混合型公募基金； 其中，混合型基金仅包含符合以下情况的混合型基金：最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%； 2.固定收益类资产：债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)； 3.货币市场工具：银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场基金； 4.商品及金融衍生品类资产：股指期货、国债期货（允许管理人开立套保、投机、套利等类型的期货账户）； 5.其他：正回购、逆回购、融资融券、未来法律法规或监管机构允许的情况下，资产管理人在履行适当程序后，可以参与债券借贷业务。 |
| 投资策略： | 1、宏观大类资产配置策略 本计划主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。权益仓位的高低要考虑股票市场隐含的系统性风险水平，一般来讲，市场投资者信心越足、热情越高时，市场的系统性风险越大，投资者越应该减少权益敞口。本计划结合市场整体估值水平评估系统风险，根据个股估值水平（沪深300指数的市净率P/B）决定权益类资产的投资比例。 2、微观资产投资策略 （1）股票投资策略 1）基本面策略 2）量化股票策略 3）指数增强策略 4）择时对冲策略 （2）债券投资策略 1）久期和杠杆调整策略 2）骑乘交易策略 3）个券精选策略 4）利差策略 5）债券灵活对冲 （3）可转债投资策略 在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。 （4）套利策略 目前市场上有很多相关或相同的投资工具都存在差价现象，根据“一价定律”原则，这些价格具有趋同的趋势。套利类策略大致可以分为期现套利、跨品种套利、跨期限套利、期权套利等。以期现套利为例，可以根据债券现货与国债期货价差关系，或股票现货和股指期货的价差关系进行套利，在价差收敛过程中获利。 （5）商品及金融衍生品投资策略 本计划以严谨的商品及金融衍生品分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对商品及金融衍生工具的组合操作，追求当期收益，满足本计划投资运作的要求。 （6）基金投资策略 基于本资产管理人对基金运行规律的把握，本计划将从产品风格、历史表现收益、外部评价机构评价等三类指标来精选绩优基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，为资产委托人创造稳健收益。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产、货币市场工具（不含活期存款）合计投资比例占计划资产总值的0-80%（不含80%）（按市值计）。 （2）权益类资产投资比例占计划资产总值的20-95%（不含95%）（按市值计）。 （3）投资于商品及金融衍生品类资产的合约价值之和占计划资产总值的0-80%（不含80%）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 银华基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘少一 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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银华益成鸿远
即将开放 |
42.64% | 27.16% |
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银华聚泉收益分级
暂未开通购买 |
0.00% | 12.40% |
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银华量子策略-对...
暂未开通购买 |
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银华量子策略-对...
暂未开通购买 |
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银华量子策略-对...
暂未开通购买 |
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