单位净值（10-23）
1.2374
成立以来
23.74%
2020-10-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-10-23 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2020-10-22 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2020-10-21 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2020-10-20 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2020-10-19 | 1.2374 | 1.2374 |
| 2020-10-16 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2020-10-15 | 1.2350 | 1.2350 |
| 2020-10-14 | 1.2338 | 1.2338 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定期限 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D≤365天，0.5%； D>365天，0。 |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划业绩报酬提取基准为4%，在资产委托人选择全部退出或部分退出资产管理计划或资产管理计划终止（含提前终止）时，如计划份额年化收益率大于4%，管理人提取业绩报酬提取基准以上的20%作为管理人业绩报酬，否则管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源公募精选1号资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源公募精选1号 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2017-03-21 |
| 资金投向： | 本资产管理计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公募基金公司公开募集的基金产品（含资产管理人管理的公募证券投资基金）。闲置资金可以投资于现金类资产，包括：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金（包括资产管理人管理的货币市场基金）、债券逆回购。 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、基金投资策略、组合调整策略 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.80 止损线： 0.75 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨德龙 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
前海开源小确幸2...
已售罄 |
3.29% | 10.75% |
|
前海开源小确幸3...
已售罄 |
1.41% | -7.13% |
|
前海开源小确幸1...
已售罄 |
-2.88% | -21.01% |
|
前海开源小确幸5...
暂未开通购买 |
3.89% | 0.14% |
|
前海开源月月利2...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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