中邮创业基金创享量化固收增强1号596194

  • 单位净值(01-24)

    1.0281

  • 成立以来

    2.81%

    2025-01-24

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 高宇、黄柏杨
  • 每周二、三、四开放,遇节假日不顺延。每笔份额需持有满6个月方可申请退出
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-01-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-241.02811.0281
2025-01-231.02761.0276
2025-01-221.02851.0285
2025-01-211.02791.0279
2025-01-201.02751.0275
2025-01-171.02811.0281
2025-01-161.02791.0279
2025-01-151.02841.0284
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.43%-4.12%
近3月-1.20%-3.52%
近6月-1.06%11.96%
近1年-1.76%14.50%
近2年----8.72%
近3年----17.38%
今年来-0.16%-2.99%
成立来2.81%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 3年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.010%

基本信息

产品全称: 中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资产管理计划
产品简称: 中邮创业基金创享量化固收增强1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2023-02-24
资金投向: (1)债权类资产:国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)、债券逆回购、货币市场基金、银行同业存单、银行存款(包括但不限于通知存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、可转换公司债券、可交换公司债券等;
(2)金融衍生品:国债期货等。
(3)本计划参与债券正回购业务。
投资策略: 1、债券投资策略
信用债投资:
固定收益类资产主要投资于信用债券,在严控信用风险的基础上,底仓做好信用精选。同时把握好市场节奏,做好债券波段交易。标的方面以国企、央企龙头发行的债券为主。根据当前市场环境,城投类债券将占比较高,产业类国企、央企债券作为补充,民企债券谨慎投资,预计比例将维持在低位。具体标的选择上,根据行业、企业自身竞争优势、盈利情况、负债情况等综合判断。此外,择券上对于一些风险相对较高的行业、区域持谨慎态度,比如东北地区,民营地产行业等。
信用风险控制是本计划投资中的重中之重,管理人通过精细化的信用研究、严格的风控措施,努力降低信用风险。资管计划在进行债券时投前需经过管理人评级限制,包括入库审核、额度控制、比例控制等。投资后,管理人信评还会对债券发行人进行持续跟踪,包括公告及报表的跟踪、舆情分析、线上调研、线下调研等。在发现发行人信用资质发生变化时进行评级调整,必要是及时进行资产处置。
利率债、转债及可交换债投资:
利率债操作主要以波段操作为主,主要依据宏观经济基本面、通货膨胀率、货币政策、债券供求情况、利率历史分位水平等综合因素预判利率市场走势进行利率债买卖操作,以实现增强债券组合收益的目的。为控制利率波动风险,主要采取以下三种措施:(1)控制投资比例,大多数交易波段中,利率债资产投资比例控制在较低水平;(2)控制久期风险,目前,利率处于历史较低水平,利率存在一定的反弹风险,操作时严格控制长久期利率债投资比例;(3)必要时实施国债期货对冲。
可转债、可交换债投资方面,依托强大的研究和投资团队,根据行业景气度、估值水平匹配度等因素,自上而下筛选增长前景及业绩增速确定性兼顾的行业挖掘贝塔收益,同时自下而上挑选估值低、性价比的转债个股实现阿尔法收益。此外,灵活运用上述可转债的特殊规则及策略,进行波动操作,增厚产品组合收益。具体转债投资策略包括双低策略、择时策略、高YTM择券等。
2、国债期货增强策略
(1)长周期量化趋势追踪策略
(2)中周期量化基本面策略
(3)短周期国债期货持仓策略
投资范围: 本计划投资于债权类资产的比例为计划总资产的20%~100%;投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值不超过资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警:0.90元
止损:0.85元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 本资产管理计划收益分配方式为红利再投资
管理人: 中邮创业基金管理股份有限公司
投资顾问: 银河期货有限公司
投资经理: 高宇、黄柏杨
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中邮创业基金管理股份有限公司,系由原中邮创业基金管理有限公司变更而来,公司于2006年5月8日在北京成立,初建时公司注册资本为10,000万元人民币。
投资顾问介绍
    银河期货有限公司注册资本为人民币45亿元,作为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员、中国金融期货交易所全面结算会员,可代理国内所有品种的期货交易,提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等多维度矩阵服务。
为深入驱动多方业务发展,银河期货于2011年9月获得期货投资咨询业务资格,2012年11月获得资产管理业务资格,2014年设立风险管理子公司银河德睿资本管理。经过多年的良好运营、稳健发展,银河期货得到监管部门、主流媒体及社会各界的认可赞誉,屡获各项殊荣。
投资经理介绍
    高宇:男,统计学硕士,6年证券行业从业经历,中邮创业基金管理股份有限公司研究员、交易员,嘉实基金管理有限公司债券交易员,研究交易经验丰富。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理,无兼职情况。
    黄柏杨:男,中共党员,本科毕业于南开大学经济学专业,获经济学学士学位;硕士毕业于中山大学世界经济专业,获经济学硕士学位。历任中国光大银行天津分行对公经理,首创证券股份有限公司固定收益事业部债券交易员、投资顾问,中邮创业基金管理股份有限公司交易部债券交易员,投资交易经验丰富。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。无兼职情况。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-02-05~2025-02-06

购买起点:40万

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