单位净值（04-26）
1.2196
成立以来
21.96%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2196 | 1.2196 |
| 2024-04-25 | 1.2136 | 1.2136 |
| 2024-04-24 | 1.2119 | 1.2119 |
| 2024-04-23 | 1.2104 | 1.2104 |
| 2024-04-22 | 1.2133 | 1.2133 |
| 2024-04-19 | 1.2135 | 1.2135 |
| 2024-04-18 | 1.2167 | 1.2167 |
| 2024-04-17 | 1.2166 | 1.2166 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.59% | 0.13% |
| 近3月 | 2.82% | 5.60% |
| 近6月 | 12.24% | 0.74% |
| 近1年 | 4.53% | -10.91% |
| 近2年 | 15.36% | -7.46% |
| 近3年 | 10.43% | -31.26% |
| 今年来 | 4.71% | 2.89% | 成立来 | 21.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 至2031年6月16日 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 光证资管阳光价值发现2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光价值发现2号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-06-17 |
| 资金投向： | （1）股权类资产：包括但不限于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售与增发。 （2）债权类资产：银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券逆回购；国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、永续债、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN 等）等。 （3）期货和衍生品类资产：包括但不限于国债期货、股指期货、商品期货、期权、利率互换（仅限于在全国银行间同业拆借中心交易系统成交且在银行间市场清算所股份有限公司进行集中清算的标准化金融合约）、信用衍生品（包括但不限于银行间市场信用风险缓释工具、沪深交易所信用保护工具等）以及其他中国证监会认可的商品及金融衍生品。 （4）公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金以及互认基金）及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类资产的合理配置力争获取绝对收益。 2、债权类资产投资策略 本集合计划首先将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给，并结合久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合，把握利率债行情。在此基础上，积极采用信用策略，发掘市场上价值被低估的高收益信用债，获取较好的信用收益，力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 （1）利率预测 （2）信用策略 （3）收益曲线策略 （4）跨市场套利策略 （5）债券正回购套作策略 3、基金选择策略 本集合计划通过对基金管理公司及其管理的基金的评价，坚持从研究基金价值入手，通过量化分析结合主观调研的研究体系配置和筛选基金，根据对基金经理投资能力的量化评价，结合当前的市场风格，初步选择擅长在当前市场环境下进行投资的基金经理。进一步对基金经理进行定性调研，通过基金经理对自身投资策略和投资风格的描述，验证和补充量化分析对基金经理的评价。除了与基金经理交流之外，也需要了解基金公司的股权结构、公司治理、风控合规体系、投研团队的设置以及公司对投研团队的管理和激励制度等因素，最终根据综合评定确定投资标的。 4、可转换债券策略 可转债兼具有债券的固定收益属性与股票的权益投资属性。结合正股基本面、行业趋势的判断，以及转债溢价率水平、转股期权价格的高低，挑选出攻守兼备的转债品种，在权益市场下跌时利用债券属性降低回撤风险，在权益市场上涨时分享正股上涨的Beta收益。 5、金融衍生品投资策略 本计划金融衍生品主要用于对所持有的投资组合进行风险对冲操作，力争在控制风险的前提下获得稳健的投资收益。 6、现金管理工具投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占集合资产总值的比例：0-80%； （2）股权类资产占集合资产总值的比例：0-80%； （3）期货和衍生品类资产占总资产的比例为：持仓合约价值的比例低于总资产的80%或衍生品账户权益不超过计划总资产的20%； （4）本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈侃 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2024-04-29～2024-05-07
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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光证资管策略精选...
开放购买 |
3.60% | 14.12% |
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光大阳光价值发现...
已售罄 |
2.13% | 49.91% |
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光证资管阳光价值...
已售罄 |
1.86% | 0.86% |
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光大阳光3个月持...
暂未开通购买 |
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