单位净值（12-15）
1.1698
成立以来
7.87%
2025-12-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1698 | 1.1698 |
| 2025-12-12 | 1.1709 | 1.1709 |
| 2025-12-11 | 1.1681 | 1.1681 |
| 2025-12-10 | 1.1724 | 1.1724 |
| 2025-12-09 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2025-12-08 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2025-12-05 | 1.1739 | 1.1739 |
| 2025-12-04 | 1.1675 | 1.1675 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -1.64% |
| 近3月 | -0.27% | 0.42% |
| 近6月 | 3.10% | 17.80% |
| 近1年 | 2.17% | 15.73% |
| 近2年 | 6.80% | 36.23% |
| 近3年 | 6.14% | 15.18% |
| 今年来 | 2.24% | 15.68% | 成立来 | 7.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若业绩比较基准小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若业绩比较基准大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按40%比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光价值发现3号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-07-04 |
| 资金投向： | 本集合计划以固定收益性质的资产为主，在控制风险的前提下为客户获取稳定收益。 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品类资产以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种，本计划可以参与证券回购（包括正回购和逆回购）、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、债权类资产投资策略3、基金选择策略 4、可转换债券策略5、金融衍生品投资策略6、现金管理工具资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占集合资产总值的比例：80%-100%； （2）股权类资产占集合资产总值的比例：0%-20%； （3）商品及金融衍生品类资产占总资产的比例为：衍生品账户权益不超过计划总资产20%； （4）本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，管理人应当依照中国证监会规定及本合同约定及时调整达标。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集规模最低为1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金方式和红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹斌佳、吴轩 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2025-12-15～2025-12-16
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
光证资管阳光价值...
开放购买 |
0.62% | 40.50% |
|
光证资管善水1号
开放购买 |
1.31% | 4.79% |
|
光证资管多元增强...
即将开放 |
2.21% | 58.53% |
|
光证资管策略精选...
即将开放 |
-1.04% | 24.37% |
|
光证资管汇福金元...
即将开放 |
2.46% | 13.36% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具