单位净值（04-25）
1.1412
成立以来
14.12%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1412 | 1.1412 |
| 2024-04-24 | 1.1415 | 1.1415 |
| 2024-04-22 | 1.1387 | 1.1387 |
| 2024-04-19 | 1.1405 | 1.1405 |
| 2024-04-18 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2024-04-17 | 1.1408 | 1.1408 |
| 2024-04-15 | 1.1406 | 1.1406 |
| 2024-04-12 | 1.1367 | 1.1367 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 0.13% |
| 近3月 | 3.60% | 5.60% |
| 近6月 | 2.12% | 0.74% |
| 近1年 | 0.45% | -10.91% |
| 近2年 | 1.50% | -7.46% |
| 近3年 | 3.40% | -31.26% |
| 今年来 | 2.12% | 2.89% | 成立来 | 14.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按30%的比例提取业绩报酬。业绩报酬的标准为6.0%/年。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 光证资管策略精选2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管策略精选2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-06-02 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品、资产管理产品以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种，本计划可以参与证券回购以及中国证监会认可的其他业务。具体投资范围为： （1）股权类资产：包括但不限于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）、港股通标的股票等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与增发和新股配售。 （2）债权类资产：包括但不限于银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券逆回购；国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、各类金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、永续债、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、项目收益票据、资产支持票据、PPN 等）等。 （3）商品及金融衍生品类资产：包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、商品期货、期权等。若本资产管理计划投资于场内期权等金融衍生品，管理人需提前就清算及核算规则与托管人进行沟通，经管理人和托管人双方达成一致后方可进行投资。 （4）资产管理产品：包括但不限于公募证券投资基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、一级市场申购策略 4、基金选择策略 5、固定收益类投资策略6、可转换债券策略7、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品的比例均不得超过计划总资产的80%； （4）本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理，并在指定网站上披露。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与份额不超过本集合计划总份额20%，管理人以自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集规模最低为1000万元（不含认购费）。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贺向南 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2024-04-26～2024-04-29
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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光证资管阳光价值...
即将开放 |
2.82% | 21.96% |
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光大阳光价值发现...
已售罄 |
2.13% | 49.91% |
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光证资管阳光价值...
已售罄 |
1.86% | 0.86% |
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光大阳光3个月持...
暂未开通购买 |
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