单位净值（04-26）
1.0553
成立以来
8.92%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0553 | 1.0881 |
| 2024-04-25 | 1.0558 | 1.0886 |
| 2024-04-24 | 1.0563 | 1.0891 |
| 2024-04-23 | 1.0566 | 1.0894 |
| 2024-04-22 | 1.0557 | 1.0885 |
| 2024-04-19 | 1.0548 | 1.0876 |
| 2024-04-18 | 1.0540 | 1.0868 |
| 2024-04-17 | 1.0535 | 1.0863 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | 0.13% |
| 近3月 | 2.04% | 5.60% |
| 近6月 | 4.78% | 0.74% |
| 近1年 | 8.20% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 2.84% | 2.89% | 成立来 | 8.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜350天，0.2%； N≥350天；0%。 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.85%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.45% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信证券招利信盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券招利信盈1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-03-17 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券（不含混合资本债、二级资本债）、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；不含可转换公司债券、分离交易可转债、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等；上述债权类资产不含位于次级偿付顺序品种、资产支持票据劣后级、资产支持证券的劣后级； （2）公开募集证券投资基金：货币市场基金、债券基金； （3）参与债券正回购、债券借贷业务。 |
| 投资策略： | 一、债权类资产投资策略：（1）平均久期配置 （2）期限结构配置 （3）类属配置 （4）利率品种的投资策略 （5）信用品种的投资策略与信用风险管理 二、基金投资策略：从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估，全市场筛选公募基金，深度把握其市值、因子、行业等风格，在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后，结合市场环境及集合计划特性，自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 三：现金类资产投资策略：本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%。 （2）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%；除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外，如集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过净资产的50%，集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过120%。 （3）本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （4）本集合计划参与债券等证券发行申购时，所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。 （5）本集合计划投资于债项评级为AA-的债权类资产（不含银行存款）合计占比不超过集合计划总资产的30%。 （6）本集合计划持有一家公司发行的证券，不得超过本集合计划资产净值的15%。 （7）本集合计划持有由“限制区域”内城投公司发行的债权类资产，合计不得超过本集合计划资产净值的5%。“限制区域”包括云南、贵州、广西、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、天津、湖南、河南。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马鲁阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
开 放 期：2024-05-08
购买起点：30万
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