单位净值（11-25）
1.4490
成立以来
46.62%
2021-11-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-11-25 | 1.4490 | 1.4662 |
| 2021-11-23 | 1.4656 | 1.4656 |
| 2021-11-22 | 1.4905 | 1.4905 |
| 2021-11-19 | 1.4905 | 1.4905 |
| 2021-11-18 | 1.5192 | 1.5192 |
| 2021-11-17 | 1.5192 | 1.5192 |
| 2021-11-16 | 1.5192 | 1.5192 |
| 2021-11-15 | 1.5192 | 1.5192 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定存续期限。 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬，投资者年化收益率不高于8%时，管理人不计提业绩报酬；投资者年化收益率高于8%时，业绩报酬为年化收益率超过以上部分的10%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国信证券复利领航10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信证券复利领航10号 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2018-05-23 |
| 资金投向： | （1）私募基金：包括证券公司及资管子公司发行的集合资产管理计划、基金公司及子公司发行的一对多资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金，上述资产统称“私募基金”； （2）公募证券投资基金； （3）现金类资产：现金、银行存款、货币市场基金、国债逆回购等现金类金融产品。 |
| 投资策略： | 私募基金投资策略、公募证券基金投资策略、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）私募基金的投资按净值计算占集合计划资产净值的比例为0%-100%；本计划投资单只私募基金的比例不超过集合计划资产净值的30%；如因产品净值变动或委托人参与退出等原因导致单只私募基金占本集合计划资产净值比例超过30%，则在该比例降至30%以前不得再投资于该私募基金，并在该私募基金具备交易条件后10个工作日内将比例降至30%以下； （2）公募证券投资基金的投资按净值计算占集合计划资产净值的比例为0%-100%； （3）现金类资产的投资按净值计算占集合计划资产净值的比例为0%-100%。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销的证券，或者从事其他重大关联交易。交易完成10个工作日内，管理人应通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限不超过50亿份，存续期规模不超过50亿份，委托人数量为2人以上（含）200人以下（含）。上述规模包含委托人的参与资金在推广期产生的利息折算的计划份额。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程继东 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国信证券复利领航...
即将开放 |
-1.94% | 28.65% |
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国信证券复利领航...
即将开放 |
-0.88% | 25.48% |
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国信鼎信安鑫2号
已售罄 |
1.34% | 26.94% |
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国信证券鼎信睿元...
已售罄 |
0.68% | 19.53% |
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国信复利领航FO...
已售罄 |
-2.16% | 15.03% |
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