单位净值（03-06）
1.1953
成立以来
19.53%
2024-03-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-06 | 1.1953 | 1.1953 |
| 2024-03-04 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2024-03-01 | 1.1951 | 1.1951 |
| 2024-02-29 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2024-02-28 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2024-02-27 | 1.1945 | 1.1945 |
| 2024-02-26 | 1.1947 | 1.1947 |
| 2024-02-23 | 1.1945 | 1.1945 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -3.38% |
| 近3月 | 0.68% | 5.84% |
| 近6月 | 0.89% | -6.12% |
| 近1年 | 2.01% | -15.17% |
| 近2年 | 1.75% | -16.85% |
| 近3年 | 4.56% | -29.75% |
| 今年来 | 0.45% | 1.30% | 成立来 | 19.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬，投资者年化收益率不高于6%时，管理人不计提业绩报酬；投资者年化收益率高于6%时，业绩报酬为年化收益率超过6%以上部分的20%。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信证券鼎信睿元1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于沪深交易所上市股票（含科创板），公募股票型基金等权益类资产；股指期货等商品及金融衍生品类资产；债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券（票据）优先级、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金、公募货币市场基金、固定收益类公募商业银行理财产品等固定收益类资产；公募混合型基金等混合类资产。本集合计划可以参与债券正回购交易。 债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债（含次级债、混合资本债、二级资本工具）、公司债（含非公开发行）、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、基金投资策略、股指期货投资策略、债券投资策略、正回购的投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于权益类资产、商品及金融衍生品持仓合约价值、固定收益类资产的金额占集合计划总资产的比例均低于80%； （2）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%； （3）本集合计划投资于同一资产的金额不超过本集合计划资产净值的25%； （4）本集合计划投资于同一主体发行的信用债的成本合计不超过本集合计划资产总值的25%； （5）本集合计划投资于资产支持证券（票据）的成本合计不超过本集合计划资产总值的30%； （6）权益类资产和股指期货净多头持仓合约价值的绝对值（同一交易品种不同月份合约多空轧差，不同交易品种不得轧差）合计不超过本集合计划资产净值的20%； （7）本集合计划投资于科创板股票的市值不超过集合计划资产净值的20%； （8）开放退出期内：本集合计划资产组合中主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的20%；本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划时，自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙凡、刘芳 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国信证券复利领航...
即将开放 |
-1.94% | 28.65% |
|
国信证券复利领航...
即将开放 |
4.48% | 25.82% |
|
国信鼎信安鑫2号
已售罄 |
1.13% | 27.03% |
|
国信复利领航FO...
已售罄 |
3.07% | 15.71% |
|
国信证券1期
暂未开通购买 |
12.73% | 10.31% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具