单位净值（06-21）
0.9927
成立以来
15.96%
2024-06-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.9927 | 1.1683 |
| 2024-06-18 | 0.9977 | 1.1733 |
| 2024-06-17 | 0.9948 | 1.1704 |
| 2024-06-14 | 0.9935 | 1.1691 |
| 2024-06-13 | 0.9936 | 1.1692 |
| 2024-06-12 | 0.9910 | 1.1666 |
| 2024-06-07 | 0.9881 | 1.1637 |
| 2024-05-31 | 0.9965 | 1.1721 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.41% | -3.99% |
| 近3月 | 0.03% | -1.92% |
| 近6月 | -1.28% | 3.30% |
| 近1年 | -1.90% | -10.51% |
| 近2年 | -1.69% | -21.32% |
| 近3年 | -3.85% | -34.01% |
| 今年来 | -1.19% | 0.78% | 成立来 | 15.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于100万元，1.00%_大于等于100万元，小于300万元，0.50%_大于等于300万元，0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照8%的比例收取 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰启泰金阊FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2019-04-16 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于金融产品和现金类资产。 1、金融产品：本计划主要投资于管理人选定的证券公司、基金公司、期货公司发行的集合资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（上述资产简称：私募基金）、公募证券投资基金、商业银行理财产品。本集合计划所投资的资产管理产品不会再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品，所投资的底层资产不包含非标准化债权类资产、非标准化股权类资产、非标准化商品及金融衍生品类资产。 2、现金类资产：包括现金、存款、通知存款、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 |
| 投资策略： | 1、金融产品投资策略 本计划为FOF产品，投资的金融产品策略涵盖股票多空、股票多头、量化多因子、股票统计套利、股票打新、保本策略、定增策略、可交债策略、利率债波段交易策略、信用债精选策略、管理期货策略、宏观对冲策略等。通过不同投资策略金融产品的配置，对本集合计划的整体风险起到了良好的分散作用。在建仓初期，本计划将以投资量化对冲套利类策略为主，以股票多头、宏观对冲等策略为辅，后期将择机加入其他策略。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | 1、金融产品：占集合计划资产总值的80%-100%，金融产品包括证券公司、基金公司、期货公司发行的集合资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（上述资产简称：私募基金）、公募证券投资基金、商业银行理财产品。本计划按照所投资资产管理产品披露组合投资的频率，根据穿透原则合并计算的投资于权益类、固定收益类、商品及金融衍生品类资产的总值均不得超过计划总资产的80%。 2、现金类资产：现金类资产包括现金、存款、通知存款、同业存单、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的金额和比例：管理人自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.92元 止损线：0.88元 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
开 放 期：2024-07-09～2024-07-15
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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