单位净值（09-19）
1.1121
成立以来
11.21%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2025-09-18 | 1.1177 | 1.1177 |
| 2025-09-17 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2025-09-16 | 1.1219 | 1.1219 |
| 2025-09-15 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2025-09-12 | 1.1303 | 1.1303 |
| 2025-09-11 | 1.1299 | 1.1299 |
| 2025-09-10 | 1.1171 | 1.1171 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | 6.60% |
| 近3月 | 6.16% | 17.14% |
| 近6月 | 2.02% | 12.26% |
| 近1年 | 19.53% | 40.86% |
| 近2年 | 9.71% | 21.00% |
| 近3年 | --- | 14.61% |
| 今年来 | 9.06% | 14.41% | 成立来 | 11.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（6%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国泰君安君享荣耀转债增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享荣耀转债增强1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2022-10-26 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，包括国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、私募类债券，各类金融债、次级债、永续债、项目收益债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等）、债券逆回购、债券型公募证券投资基金等。 （2）权益类资产：在上海、深圳证券交易所上市交易的股票（含科创板、创业板），含新股申购（含科创板、创业板），沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的”），股票型、混合型公募证券投资基金、公募基础设施证券投资基金（即公募REITs基金）等法规允许投资的权益类资产。 （3）衍生品类资产：金融期货、商品期货、场内期权等。 |
| 投资策略： | 1、资产配置 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判大类资产配置的变化趋势，进而确定固定收益类证券、权益类资产以及衍生品的配置比例。其中转债类资产为组合配置的核心。 2、可转债 可转债的选择是围绕不同特性的转债结合特定市场特征而展开的；按照到期收益率不同分为防守型转债和进攻型转债。防守型转债提供基础收益，进攻型转债提供超额收益；适时采取灵活的杠杆策略，以获取最大的超额收益。 首先，自上而下通过宏观对于经济走势的分析，当经济从衰退走向复苏时，适合大量配置可转债进行左侧交易，当经济持续恢复，企业盈利持续好转时也可以更多配置有弹性的转债进行趋势交易。同时，也要结合大类资产配置模型确定可转债的投资比例，通过对各类资产风险收益特征以及相关性的研究，可以得出最优的组合权重，对冲风险，提高组合整体的夏普率。 其次，分析行业景气度，观察行业发展周期，在中观维度判断哪些行业更具有配置价值，哪种策略更适合目前的宏观环境和市场风格，合理分配转债投资比例。 在择券方面，主要按照价值、成长、周期进行划分。长线主要持有价值股转债。一般来说价值股对应低估值、低盈利增速，高ROE，高分红，可以在面值附近，即100-110的区间进行配置。由于债底保护，此类转债的下跌空间并不大，但仍然有一定上涨空间，胜率较高。对于价值股的转债，需要注意其业绩的稳定性以及债底的安全性。在成长股和周期股转债上主要进行波段交易。成长股意味着更高的预期盈利增速，核心是公司能够相对长期（未来2-3年）获取高于常规的盈利增长。通过判断盈利增长的可持续性，选取优质转债标的。而周期股转债则需要判断企业的盈利、产能周期，根据其成本收益曲线分析企业盈利情况，及未来的上涨空间。此类转债的赔率较高，胜率不高，因此需要市场趋势作为印证，适合进行右侧交易。另外，生长曲线早期的上市公司具有强烈的触转下修动力，可以提供更强的条款保护。 3、权益类资产 主要通过“自下而上”的策略进行个股的精选，重视商业模式、竞争格局、企业成长能力与盈利能力等方面的优势。尤其是在转债市场估值偏贵、同时个股的性价比较高时进行标的的切换配置。 4、衍生品类资产 套期保值与收益增厚策略。套期保值策略控制资产风险，在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用商品期货、金融期货、场内期权进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。同时我们也会通过一些中性策略进行跨期、跨品种的套利。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的80%—100%，其中可转债及可交换债不低于计划资产总值的10%（建仓期豁免）； （2）权益类资产：占计划资产总值的0%—20%； （3）衍生品类资产账户权益：占计划资产总值的0%—20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 参与份额不超过本集合计划总份额16%，具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗彤、姚骏彪 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-22 15:00前截止
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国泰君安君享优量...
开放购买 |
2.08% | 29.59% |
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国泰君安君享多元...
开放购买 |
1.08% | 13.74% |
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国泰君安君享重阳...
即将开放 |
11.29% | 242.18% |
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国泰君安君享指数...
即将开放 |
23.21% | 166.76% |
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国泰君安君享大类...
即将开放 |
1.95% | 25.89% |
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