单位净值（12-12）
1.3071
成立以来
15.68%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3071 | 1.3071 |
| 2025-12-11 | 1.3207 | 1.3207 |
| 2025-12-09 | 1.3251 | 1.3251 |
| 2025-12-02 | 1.3178 | 1.3178 |
| 2025-12-01 | 1.3158 | 1.3158 |
| 2025-11-28 | 1.3169 | 1.3169 |
| 2025-11-27 | 1.3082 | 1.3082 |
| 2025-11-26 | 1.3074 | 1.3074 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.77% | -2.82% |
| 近3月 | 2.56% | -0.57% |
| 近6月 | 11.66% | 16.10% |
| 近1年 | --- | 14.97% |
| 近2年 | --- | 34.59% |
| 近3年 | --- | 13.74% |
| 今年来 | --- | 14.30% | 成立来 | 15.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.00%_大于等于300万元，每笔0元 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.50%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（10%）的部分收取100%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 银河安益FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河安益FOF |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2025-03-03 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券，包括国债、金融债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券）、可转换公司债券、可交换公司债券、政府支持机构债、地方政府债、央行票据、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据（MTN）、短期融资券(CP)、超级短期融资券(SCP)、债券逆回购等。 （2）公开募集证券投资基金，包括货币市场基金、股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金、其他基金（含QDII基金、互认基金、黄金ETF、商品期货ETF、公募REITs等）。 （3）境内依法发行上市的股票、港股通标的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 （4）国债期货、股指期货，仅限于对冲组合风险。 |
| 投资策略： | 本计划立足全球市场，主要投资于QDII股票型、QDII混合型基金，通过科学的大类资产配置、区域资产配置及优选基金策略，构建多样化、稳健性的投资组合。管理人依托专业的投研能力与系统性分析框架，结合全球资产配置能力和长期走势稳健的基准特点，力争为投资者提供与A股低相关的资产配置方案，实现长期绝对收益目标。 （1）大类资产配置策略 1）战术动态调整：结合全球宏观经济状况、政策环境、市场波动性分析，在资产回报与风险预期的基础上动态调整战术配置比例。 2）投资者需求匹配：通过明确风险收益目标，为具有中长期投资目标的投资者提供稳健的资产配置方案。 （2）区域资产配置策略 （3）基金优选与配置策略 1）被动基金配置：选择低成本、高流动性、跟踪误差小的ETF，覆盖特定市场和行业，获取β收益。 2）主动基金配置：通过全面的定量和定性评估，优选具备长期稳定性与超额收益能力的主动管理型基金。具体策略包括： （4）股票投资策略 1）定位与目标：股票投资作为卫星策略，在保持权益资产组合稳定的同时，灵活捕捉成长性或收益确定性较强的标的，优化收益风险比。 2）标的筛选：优选行业发展前景良好、治理结构完善、财务稳健、成长潜力大的公司，结合市场趋势和情绪分析，规避高波动风险。 3）研究与执行：依托管理人的研究资源，通过价值投资原则精选标的，注重长期持有并降低换手率，实现资产的长期增值。 （5）管理人系统性投研优势 1）基金经理优选与区域优化：通过投资于全球市场的优质QDII基金经理，借助其全球资产配置能力，为本计划组合优化提供支持。 2）地区选择能力与基准优化：以MSCI全球指数为参考基础，结合管理人对“大中华”资产的战略超配与动态调整能力，提升收益弹性。 3）专业研究与风险控制：管理人拥有覆盖宏观、行业与个股研究的全链条投研体系，通过科学分析与灵活策略执行，优化组合的收益风险比。 （6）股指期货、国债期货策略 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于公开募集证券投资基金的比例不低于总资产的80%。 （2）穿透至底层并分类汇总后，本计划投资于债权类资产占总资产的比例低于80%；投资于股权类资产占总资产的比例低于80%；投资于期货和衍生品的持仓合约价值占总资产的比例低于80%，或投资于期货和衍生品的账户权益占总资产的比例低于20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵满思 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-12-17 15:00前截止
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银河融汇26号
开放购买 |
0.26% | 55.73% |
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银河稳盈20号
开放购买 |
-0.15% | 54.78% |
|
银河金汇改革红利
开放购买 |
-1.17% | 21.54% |
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银河水星双债
开放购买 |
-1.67% | 20.93% |
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银河金汇优享12...
开放购买 |
0.44% | 17.92% |
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