万联证券季添利6号B10085

  • 单位净值(02-21)

    1.0042

  • 成立以来

    7.10%

    2020-02-21

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 周敏、郝鹏
  • 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个交易日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个交易日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-02-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-211.00421.0697
2020-02-201.00031.0658
2020-02-191.00031.0658
2020-02-181.00021.0657
2020-02-171.00001.0655
2020-02-141.03401.0630
2020-02-131.03391.0629
2020-02-121.03141.0604
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.41%0.86%
近3月2.67%6.68%
近6月4.09%9.72%
近1年7.10%20.53%
近2年---4.60%
近3年---19.14%
今年来2.13%1.29%
成立来7.10%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在业绩报酬计提日,若委托人在该期内的实际年化收益率S小于或等于该期的业绩报酬计提基准K,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于该期的业绩报酬计提基准K,管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例60%计提业绩报酬,剩余部分归委托人所有。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 万联证券季添利6号集合资产管理计划
产品简称: 万联证券季添利6号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1.投资于债权类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%;
2.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%;
3.本集合计划总资产不得超过净资产的200%;
4.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过上一日净资产100%的,管理人和托管人应向相关监管部门报告;
5.本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
6.管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
7.管理人所管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合不受前述比例限制;
8.本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
投资策略: 资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、债券品种选择策略、信用债券投资的风险管理、资产支持证券等品种投资策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策略、其他资产投资策略
投资范围: (1)本集合计划投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含公开发行及非公开发行公司债))、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转债、可交换债、现金、银行存款、银行间同业存单NCD、债券回购、公募债券型基金、公募货币型基金的市值占集合计划资产总值的比例不低于80%。 (2)本集合计划投资的信用债主体评级在AA(含)以上;存续期在一年(不含)以上的信用债主体及债项评级在AA(含)以上;资产支持证券主体及债项评级在AA+(含)以上。 (3)主体评级AA+(不含)以下债券投资存量余额(以市值计算)占比不得超过本集合计划资产净值的50%。 (4)本集合计划总资产低于净资产的200%。 (5)次级债(包括二级资本债)发行主体仅限于国有金融机构,且债项评级在AA(含)以上。 (6)国债期货交易实施累计损失(损失仅指国债期货的损失,且交易盈利不冲抵累计损失)限额管理。国债期货当日累计保证金余额占比不超过投资者委托资金总额1%,年度累计损失限额不超过投资者委托资金总额的1.5%,季度累计损失限额不得超过投资者委托资金总额的1%,月度累计损失限额不得超过投资者委托资金总额的0.5%。 (7)以市值计算,可转债、可交换债投资总额不得超过集合计划净值20%。 (8)在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。 (9)本产品参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过上一日净资产100%的,管理人和托管人应向相关监管部门报告。 (10)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (11)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (12)本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于6 个月,管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限,推广期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 万联证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周敏、郝鹏
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。公司总部设在广州市,并在广州、北京、上海、天津、重庆、辽宁、安徽、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江苏、陕西、山东、河南等省市设立了近60家营业网点,形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。自成立以来,公司秉承"诚信、务实、创新、高效"的经营理念,以人为本,稳健进取,深入研究客户需求,致力于将客户利益放在第一位,以高超的专业技能和至诚的服务精神赢得客户信任;深入推进业务的开拓创新,在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险;奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略,建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系,追求稳步增长的经营效益。多年来,公司坚持合规、守法经营,构建稳健的业务组合,促使公司长期健康、稳定持续地发展。公司已逐步发展成为运作规范、资产优质、抗风险能力强的全国性综合类证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周敏,万联证券资产管理投资部固定收益投资总监,天津大学管理科学与工程博士,具有9年债券研究、投资经验。曾任渤海证券固定收益部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资经理。曾荣获中国工商银行2017年委托投资最佳业绩奖,秉持稳健细致的投资风格,坚守趋势性投资的理念,精选风险收益比最优的个券。
    郝鹏,万联证券资产管理投资部投资经理,天津大学管理科学与工程博士,拥有6年国内知名金融机构从业经验,曾就职于万家基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司,对固定收益类资产及各类金融产品具有丰富的投资管理经验。
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