万联证券双季添利3号B10069

  • 单位净值(04-03)

    1.0031

  • 成立以来

    24.52%

    2020-04-03

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 周敏,郝鹏
  • 本集合计划存续期间,每个封闭期不短于六个月,封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,其中退出业务仅在开放期第一个工作日办理。具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-04-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-031.00311.2276
2020-04-021.00211.2266
2020-04-011.00071.2252
2020-03-311.00041.2249
2020-03-301.00151.2260
2020-03-271.00211.2266
2020-03-261.00201.2265
2020-03-251.00181.2263
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.89%-9.24%
近3月5.66%-10.42%
近6月7.90%-2.66%
近1年14.12%-7.68%
近2年----3.86%
近3年---7.44%
今年来5.78%-9.36%
成立来24.52%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划管理人超额计提比例为60%
管理费: 0.80%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 万联证券双季添利3号集合资产管理计划
产品简称: 万联证券双季添利3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-08-30
资金投向: 本集合计划可以投资于以下资产:
1.银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产;
2.分级基金的A类份额;
3.国债期货(不含实物交割)。
本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出;因分级基金定期折算、不定期折算或分级基金基于法律法规要求整改转型而持有的权益型基金(包括股票型基金、混合型基金和分级基金的B类份额)须在具备赎回条件后15个交易日内赎回。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在征得全体资产投资者一致书面同意后,并履行适当的程序,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 本计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。
本计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本计划区别对待,制定专门的投资策略。
1、资产配置策略
2、利率预期策略
3、期限结构配置策略
4、债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上,本计划对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本计划债券投资重点关注的对象:
1)符合前述投资策略;
2)内价值被低估的品种;
3)具有套利空间的品种;
4)符合风险管理指标;
5)双边报价债券品种;
6)市场流动性高的债券品种。
本计划围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。
5、信用债券投资的风险管理
6、资产支持证券等品种投资策略
7、国债期货投资策略
8、其他资产投资策略
本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,优选市场中安全性较高的其他固定收益类产品,动态调整确定组合中债券型证券投资基金以及国债期货等投资工具的配置。
投资范围: 1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 3.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%; 4.本集合计划总资产不得超过净资产的200%; 5.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%; 6.本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 7.管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 8.管理人所管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合不受前述比例限制; 9.本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不分级
自有资金参与: 管理人参与的金额不超过推广期委托人所认购集合计划资产总份额(不考虑推广期的利息)的16%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划存续期规模上限为50亿元人民币,推广期规模上限为6亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 万联证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周敏,郝鹏
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。公司总部设在广州市,并在广州、北京、上海、天津、重庆、辽宁、安徽、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江苏、陕西、山东、河南等省市设立了近60家营业网点,形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。自成立以来,公司秉承"诚信、务实、创新、高效"的经营理念,以人为本,稳健进取,深入研究客户需求,致力于将客户利益放在第一位,以高超的专业技能和至诚的服务精神赢得客户信任;深入推进业务的开拓创新,在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险;奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略,建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系,追求稳步增长的经营效益。多年来,公司坚持合规、守法经营,构建稳健的业务组合,促使公司长期健康、稳定持续地发展。公司已逐步发展成为运作规范、资产优质、抗风险能力强的全国性综合类证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周敏:万联证券资产管理投资部固定收益投资总监,天津大学管理科学与工程博士,具有9年债券研究、投资经验。曾任渤海证券固定收益部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资经理。曾荣获中国工商银行2017年委托投资最佳业绩奖,秉持稳健细致的投资风格,坚守趋势性投资的理念,精选风险收益比最优的个券。
    郝鹏:万联证券资产管理投资部投资经理,天津大学管理科学与工程博士,拥有6年国内知名金融机构从业经验,曾就职于万家基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司,对固定收益类资产及各类金融产品具有丰富的投资管理经验。
    东兴证券研究所行业分析师;2014-2015年担任国海证券研究所行业分析师;2015年
    4月加入中金公司,担任资产管理部行业研究员、基金经理助理。现任中金股票精
    选、中金股票策略集合资产管理计划投资经理。
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