单位净值（05-06）
0.9967
成立以来
11.20%
2019-05-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-05-06 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2018-08-02 | 0.9793 | 0.9316 |
| 2018-08-01 | 0.9803 | 0.9325 |
| 2018-07-31 | 0.9835 | 0.9354 |
| 2018-07-30 | 0.9840 | 0.9359 |
| 2018-07-27 | 0.9854 | 0.9371 |
| 2018-07-26 | 0.9845 | 0.9363 |
| 2018-07-25 | 0.9856 | 0.9373 |
| 认（申）购金额： | 1.5元 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 小于100万元，1.00%_大于等于100万元，小于500万元，0.50%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 6%＜R≤15%，20% 15%＜R≤30%，40% R＞30％，60% |
| 管理费： | 0.75% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 旗峰 2 号积极配置集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 旗峰 2 号 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2010-08-10 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于中国境内依法发行的交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的股票、基金、债券（政府债券、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、资产支持受益凭证、中期票据、非公开定向债务融资工具以及其他债券）、债券回购、资产支持证券、股票质押式回购等固定收益品种，以及货币市场基金、银行存款、基金公司特定多个客户资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等中国证监会认可的金融产品。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划的资产配置方式，主要通过对国际国内宏观经济环境、政策走向及证 券市场估值水平等相关因素的分析，形成对证券市场中长期趋势的基本判断，以在规避证券市场系统性风险的同时，积极寻求集合计划资产的稳定增值。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资采取自上而下与自下而上相结合的分析方法。 3、基金投资策略 在基金的选择方面，参考“东莞证券基金评价体系”，以自上而下的原则，建立优质基金投资备选库。 4、固定收益证券投资策略 投资国债、金融 债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种，追求在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。 |
| 投资范围： | （1）权益类品种（包括股票、股票型基金、混合型基金、权证等）： 0－95%；其中权证的投资比例不超过 3%。 （2）固定收益证券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、一年以上央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金等）：0－95%。 （3）现金类资产（包括银行存款、一年内到期的央行票据、期限在 7 天以内（含7 天）的债券逆回购、货币市场基金等）：5-100%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购本集合计划推广期截止日委托人所认购集合计划资产总额的 5%，但不超过 5000 万元。在集合计划存续期内（包括展期），管理人自有资金参与的计划份额不得退出。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于1亿份，目标规模50亿份 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 （1）每份集合计划单位享有同等分配权； （2）集合计划资产收益分配基准日的单位资产净值减去单位份额分红金额后不得低于份额面值（1.00 元/份）； （3）在符合上述分配原则的条件下，管理人根据集合计划资产的运作情况决定分配次数，但每年至少应分配收益一次，最多分配四次，每次分配比例不低于可供分配利润的 60%；若集合计划成立不满 3 个月，可不进行收益分配；" |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁军 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
开 放 期：2023-12-19～2024-07-02
购买起点：1.5元
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