单位净值（04-14）
1.1000
成立以来
19.79%
2025-04-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-14 | 1.1000 | 1.1862 |
| 2025-04-11 | 1.0999 | 1.1861 |
| 2025-04-03 | 1.0993 | 1.1855 |
| 2025-03-31 | 1.0989 | 1.1851 |
| 2025-03-28 | 1.0988 | 1.1850 |
| 2025-03-21 | 1.0984 | 1.1846 |
| 2025-03-17 | 1.0980 | 1.1842 |
| 2025-03-14 | 1.0979 | 1.1841 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -5.83% |
| 近3月 | 0.48% | -0.73% |
| 近6月 | 1.04% | -1.53% |
| 近1年 | 2.13% | 7.45% |
| 近2年 | 4.97% | -7.80% |
| 近3年 | 8.01% | -9.93% |
| 今年来 | 0.54% | -4.12% |
| 成立来 | 19.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国联睿远周周盈3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-12-24 |
| 资金投向： | (1)国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，主要包括国债、政府债券、政府支持债券、银行同业存单、央行票据银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、金融债、债券回购(含正回购、逆回购)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、非公开定向债务融资工具、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券(含私募可交换债券)、次级债、二级资本债、永续债、资产支持债券(含资产支持证券、资产支持票据、CL0、MBS等)、债券借贷、期货(仅投资期货清算备付金)、信用风险缓释工具(凭证类)。 (2)公募证券投资基金(含债券型基金(含QDII基金)、货币市场基金等)，私募证券投资基金，银行非保本理财产品，资金信托，以及证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构发行的资产管理产品等。以上品种统称资产管理产品，本计划所投资的资产管理产品必须以各类标准化资产为投资标的，不得投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 特别揭示:本计划可以参与债券回购、债券借贷交易。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略（2）债券投资策略1）利率预期策略2）收益率曲线策略3）信用策略4）个券优选策略（3）公募证券投资基金投资策略（4）衍生品投资策略（5）现金类管理工具投资策略（6）资产管理产品（除公募证券投资基金以外）投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产的比例不低于计划总资产的80%。 (2)投资于其他类资产的比例不超过计划总资产的20%。 (3)本计划的总资产不得超过产品净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本计划的份额合计不得超过总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国联证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 华达 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
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