单位净值（04-24）
1.0220
成立以来
2.20%
2025-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-24 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-04-23 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-04-22 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2025-04-21 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2025-04-18 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-04-17 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-04-16 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-04-15 | 1.0219 | 1.0219 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -3.70% |
| 近3月 | 0.73% | -1.20% |
| 近6月 | 2.19% | -4.28% |
| 近1年 | --- | 7.27% |
| 近2年 | --- | -4.43% |
| 近3年 | --- | -0.73% |
| 今年来 | 0.70% | -3.76% |
| 成立来 | 2.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1%； 180天≤持有时间≤360天，0.15%； 持有时间＞360天，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬从集合计划份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除，管理人对集合计划份额期间年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬。本计划的两档业绩报酬计提基准分别为A和B,其中A＜B。当业绩报酬计提基准A＜R业绩报酬计提基准B时，管理人收取超过A以上部分收益的10%作为业绩报酬；当业绩报酬计提基准B＜R时,管理人收取超过B以上部分收益的50%以及B-A部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信建投稳健增益24号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益24号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2024-08-16 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：固定收益类资产、期货和衍生品类资产。 固定收益类资产包括：银行存款、货币市场基金、同业存单、债券型公募基金、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债券、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债（含非公开发行公司债券）、可转债、可交换公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、资产支持证券、中央银行票据、永续债（含可续期债）、可分离交易债券、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等）以及其他债券。 期货和衍生品类资产包括：国债期货。 本集合计划可以参与债券回购业务。 本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、基金投资策略 4、债券投资策略 （1）收益率曲线配置策略 （2）骑乘策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 5、信用债投资策略 6、银行存款投资策略 （1）银行存款的结构配置策略 （2）银行存款的信用配置策略 7、非公开定向债务融资工具投资策略 8、本集合计划参与国债期货的主要目的是对冲。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产的投资比例为总资产的80%-100% ； （2）期货和衍生品类资产的投资比例为总资产0-20% 。 本计划总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的20%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何润石、叶益豪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司东莞分行 |
开 放 期：2025-04-28～2025-05-07
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信建投量化策略...
开放购买 |
3.57% | 65.52% |
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中信建投扬帆远航...
开放购买 |
-7.15% | -27.35% |
|
中信建投智享股票...
即将开放 |
5.67% | 14.15% |
|
中信建投启航成长...
即将开放 |
11.47% | 6.02% |
|
中信建投启航美好...
即将开放 |
11.34% | 5.90% |
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