单位净值（10-19）
1.3078
成立以来
30.78%
2020-10-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-10-19 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-16 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-15 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-14 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-13 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-12 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-10-09 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2020-09-30 | 1.3078 | 1.3078 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定 存续期 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.50%_大于等于300万元，小于1000万元，0.30%_大于等于1000万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | N≤7个月，1% 7个月＜N＜1年，0.5% N≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 存续的第一个计划年度，R＞10%，20%；第二个计划年度开始，按照之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值与1.10两者中高者以上部分的20%提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 浙商金惠健康产业1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金惠健康产业1号 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2015-09-02 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品、股指期货以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 本集合计划利用浙商资管的投资研究优势和定量分析技术在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下，力争在本集合计划运作期间，实现集合计划资产的稳定增值。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产净值的0-95%；（2）权益类资产：占计划资产净值的0-95%；（3）新三板资产：按投资成本计算不高于计划资产净值的20%；（4）现金类资产：不低于计划资产净值的5%；（5）参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 推广期3亿，存续期5亿 |
| 收益分配原则： | 红利再投资方式（默认）或现金分红 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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浙商金惠臻选周周...
即将开放 |
0.90% | 13.28% |
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浙商金惠泰鑫周周...
即将开放 |
0.78% | 11.48% |
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浙商金惠1号
已售罄 |
8.05% | 27.69% |
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浙商金惠瑞利2号...
已售罄 |
1.17% | 18.72% |
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浙商金惠泰鑫周周...
已售罄 |
0.69% | 15.53% |
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