单位净值（04-26）
1.2179
成立以来
24.34%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2179 | 1.8567 |
| 2024-04-25 | 1.2180 | 1.8568 |
| 2024-04-24 | 1.2181 | 1.8569 |
| 2024-04-23 | 1.2181 | 1.8569 |
| 2024-04-22 | 1.2179 | 1.8567 |
| 2024-04-19 | 1.2176 | 1.8564 |
| 2024-04-18 | 1.2173 | 1.8561 |
| 2024-04-17 | 1.2171 | 1.8559 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | 0.13% |
| 近3月 | 0.93% | 5.60% |
| 近6月 | 2.22% | 0.74% |
| 近1年 | 4.86% | -10.91% |
| 近2年 | 9.58% | -7.46% |
| 近3年 | 15.68% | -31.26% |
| 今年来 | 1.23% | 2.89% | 成立来 | 24.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划对该产品年化收益率超过业绩报酬提取基准部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券安赢套利1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2013-05-16 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、协议存款、通知存款、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券、资产证券化产品、债券型公募基金、货币市场基金，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本集合计划投资资产证券化产品，底层资产非产品，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；本集合计划投资资产证券化产品，仅限于投资优先级，且投资评级为AA+（含）以上的份额；本集合计划投资资产证券化产品，投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 |
| 投资策略： | 存款投资策略、债券正回购投资策略、债券逆回购投资策略、货币市场基金投资策略、债券投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资固定收益类资产（包括现金、协议存款、通知存款、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券、资产证券化产品、债券型公募基金、货币市场基金）比例不低于资产总值的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期最低发行规模为1000万份，存续期无规模上限，本集合计划投资者数量为2人（含）以上200人（含）以下。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资。 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张维维 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-06
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华安证券恒赢14...
即将开放 |
1.71% | 32.90% |
|
华安证券月月赢3...
即将开放 |
1.59% | 32.37% |
|
华安证券月月赢1...
即将开放 |
1.46% | 31.41% |
|
华安证券月月赢5...
即将开放 |
1.41% | 30.31% |
|
华安证券月月赢6...
即将开放 |
1.29% | 27.80% |
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