单位净值（06-28）
1.0419
成立以来
4.19%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2024-06-27 | 1.0415 | 1.0415 |
| 2024-06-26 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2024-06-25 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2024-06-24 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2024-06-21 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2024-06-20 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2024-06-19 | 1.0406 | 1.0406 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | -4.09% |
| 近3月 | 1.19% | -1.68% |
| 近6月 | 2.56% | 1.38% |
| 近1年 | --- | -9.87% |
| 近2年 | --- | -22.91% |
| 近3年 | --- | -34.09% |
| 今年来 | 2.52% | 0.89% | 成立来 | 4.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券月月赢32号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券月月赢32号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-09-05 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、永续债、债券型公募基金、固定收益类公募银行理财、资产支持证券（票据）、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。 |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 管理人通过将集合计划资产主要配置于国债、金融债、公司债等固定收益类资产，将组合整体投资风险控制在较低水平，逐步提升组合收益水平。 （二）固定收益类资产投资策略 本集合计划将运用多种积极管理增值策略，重点投资于债券等固定收益类金融资产，在严格控制信用风险的前提下，追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。同时，管理人将坚持基本面分析，充分挖掘公司债等新型信用品种的投资机会。 主要投资策略有： 1、持有到期策略 2、利率预期策略 3、收益率曲线策略 4、类属替换策略 5、个券优选策略 6、公司债券投资策略 7、含权债券投资策略 8、回购策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙文青，张维维 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 |
开 放 期：2024-07-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华安证券恒赢19...
即将开放 |
0.18% | 33.20% |
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华安证券月月赢4...
即将开放 |
1.42% | 32.41% |
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华安证券恒赢20...
即将开放 |
0.18% | 30.44% |
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华安证券恒赢15...
即将开放 |
-1.06% | 30.35% |
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华安证券安赢套利...
即将开放 |
0.91% | 25.06% |
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