华安证券恒赢15号BB2030

  • 单位净值(06-02)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-06-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 曲少伦
  • 本计划自成立之日起1年为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的10日、11日、12日、13日,之后每满1年后当月的10日、11日、12日、13日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-06-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-021.00001.0000
2020-06-011.00001.0000
2020-05-291.00001.0000
2020-05-281.00001.0000
2020-05-271.00001.0000
2020-05-261.00001.0000
2020-05-251.00001.0000
2020-05-221.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---1.81%
近3月----2.12%
近6月---3.85%
近1年---9.75%
近2年---5.65%
近3年---14.26%
今年来----2.76%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: (1)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。
(2)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准,管理人提取超出部分60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 华安证券恒赢15号集合资产管理计划
产品简称: 华安证券恒赢15号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、股票(包括在主板、中小板、创业板上市的股票,新股申购所得股票,参与定向增发所得股票等)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。
2、本集合计划所投资资产证券化产品应满足如下要求:
本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产证券化产品,仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产证券化产品,投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。
3、本集合计划可参与可转债与可交换债转股。
4、投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知投资者,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略
投资范围: 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外; 2、本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%; 4、本集合计划参与新股申购所获配新股及可转债或可交换债因转股而持有的股票,合计不超过计划资产净值的20%; 5、现金类资产 本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。 法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的,资产管理人应事先取得投资者同意,在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本计划成立后备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于【银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种】。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划募集的资产合计不低于【1000】万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华安证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曲少伦
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

其他信息

管理人介绍
    华安证券股份有限公司前身为1991年设立的安徽省证券公司,是安徽省最早设立的专营证券机构;2001年安徽省证券公司在合并安徽证券交易中心的基础上增资扩股成立华安证券有限责任公司;2012年华安证券有限责任公司整体改制变更为股份有限公司(证监许可[2012]1409号文),注册资本28.21亿股。截至2015年底,总资产223.93亿元,净资产67.82亿元,净资本50.48亿元,全年实现净利润18.65亿。公司连续在行业分类评级中评为A类A级公司。2014年4月,公司招股说明书在中国证监会网站预披露,公司拟登陆上交所。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号、恒赢5号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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