华安证券恒赢69号BB2085

  • 单位净值(03-13)

    1.0472

  • 成立以来

    4.72%

    2025-03-13

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 张涛,仇中群
  • 每年1月20日、21日、22日开放,节假日顺延。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-03-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-131.04721.0472
2025-03-121.04641.0464
2025-03-111.04651.0465
2025-03-101.04781.0478
2025-03-071.04861.0486
2025-03-061.04821.0482
2025-03-051.04751.0475
2025-03-041.04721.0472
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.17%0.16%
近3月0.05%-0.55%
近6月-0.15%23.81%
近1年1.53%9.50%
近2年----2.42%
近3年----9.17%
今年来-0.07%-0.59%
成立来4.72%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准
管理费: 1.50%
托管费: 0.0003

基本信息

产品全称: 华安证券恒赢69号集合资产管理计划
产品简称: 华安证券恒赢69号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-11-02
资金投向: 1.本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。
2.本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求:本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。
3.本集合计划不参与可转债与可交换债的转股。
投资策略: (一)资产配置策略
管理人通过将集合计划资产主要配置于国债、金融债、公司债等固定收益类资产,同时辅之以权益类(如有)资产配置,将组合整体投资风险控制在较低水平,逐步提升组合收益水平。
(二)固定收益类资产投资策略
本集合计划将运用多种积极管理增值策略,重点投资于债券等固定收益类金融资产,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。同时,管理人将坚持基本面分析,充分挖掘公司债等新型信用品种的投资机会。
主要投资策略有:
1.持有到期策略
2.利率预期策略
3.收益率曲线策略
4.类属替换策略
5.个券优选策略
6.公司债券投资策略
7.含权债券投资策略
8.回购策略
(三)权益类资产投资策略(如有)
1.本资产管理计划主要采取自下而上的主动投资管理策略,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,自上而下判断公司所在行业在长周期所在的位置以评估公司的合理价值,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票,提高选股的有效性。
2.定增标的精选投资策略
(四)可转换、可交换债券投资策略
可转换、可交换债券兼具固定收益类资产和权益类资产的特性,具有抵御下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。本计划结合债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良,且有较高安全边际和良好流动性的可转换、可交换债券,获取稳健的投资回报。
投资范围: 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。 2、本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%; 3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的20%,不参与转股; 4、本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。 5、本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 华安证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张涛,仇中群
托管人: 徽商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    前身为华安证券资产管理总部。注册地为安徽省合肥市,注册资本6亿元,业务范围为证券资产管理业务。2023年12月22日,华安资管完成工商登记,2024年7月22日取得经营证券业务许可证正式展业,为华安证券股份有限公司全资子公司。
华安资管奉行差异化战略,开发多种风险收益特征的产品和服务,形成了完整的业务布局,业务类型包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、ABS业务和投资顾问服务,产品类型涵盖现金管理、固定收益、混合类、FOF、投资顾问业务、ABS等。
截至2024年6月底,华安资管主动管理规模超750亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张涛,金融学硕士,曾任安粮期货研究所商品研究员、华安证券资产管理总部交易员,一直从事证券、期货业的投资、研究、交易类工作,并能将各大类资产合理融合,发掘投资机会。现任华安证券资产管理部投资经理。
    仇中群,中国科学技术大学金融工程硕士,证券从业经历12年,历任东吴证券研究所研究员、资产管理部研究员、固定收益总部高级经理、浙商证券债券投行部高级业务副总监,拥有多年的债券一级和二级市场经验。现任华安证券资产管理总部投资经理。
    以上投资经理无其他兼职,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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