东兴科创尊享3号BE0363

  • 单位净值(05-13)

    0.9324

  • 成立以来

    6.78%

    2024-05-13

  • 产品类型: 混合类集合资产管理计划
    投资经理: 王国强
  • 每3个月开放一次,具体以管理人公告为准
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-05-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-130.93241.0708
2024-05-100.93241.0708
2024-05-090.93241.0708
2024-05-080.93241.0708
2024-05-070.93241.0708
2024-05-060.93241.0708
2024-04-300.93241.0708
2024-04-290.93241.0708
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.01%4.61%
近3月0.05%8.96%
近6月-0.11%2.22%
近1年-0.20%-8.27%
近2年-3.27%-6.47%
近3年-4.95%-26.56%
今年来-0.03%6.85%
成立来6.78%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 5年,可提前终止
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬计提当日成为业绩报酬计提日。在业绩报酬计提日,若本集合计划年化净收益率(r)小于或等于6%,则管理人不提取业绩报酬;若本集合计划年化净收益率大于6%,则管理人提取超出部分的25%作为管理人的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东兴科创尊享3号集合资产管理计划
产品简称: 东兴科创尊享3号
产品类型: 混合类集合资产管理计划
成立时间: 2019-09-24
资金投向: (1)权益类资产,国内依法上市发行的股票(含主板、中小板、创业板、科创板股票,不含新三板);
(2)固定收益类资产,包括在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、各类金融债、可转换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向融资工具)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据);
(3)股指期货、国债期货;
(4)货币市场工具,包括现金、1年内的银行存款(含1年)、同业存单、债券回购、货币基金;
(5)公开募集证券投资基金;
投资策略: 1、大类资产配置策略
2、权益、基金及股指期货投资策略
(1)优选基金策略
(2)选股策略
(3)股指期货对冲策略
3、债券投资策略
4、高流动性固定收益类资产投资策略
5、国债期货投资策略
6、可转债投资策略
投资范围: (1)权益类资产合计占本计划资产总值的比例不高于80%; (2)期货账户权益不超过资产管理计划总资产20%; (3)固定收益及货币类资产合计占本计划资产总值的比例不高于80%(银行活期存款除外);其中固定收益类资产(不含货币类资产)合计占本计划资产总值的比例不高于40%; (4)除银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外,本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产发行规模的25%; (5)本集合计划参与新股申购或新债申购,申报的金额不得超过本集合计划的总资产,申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量; (6)除短期融资券以外的信用类债券,主体评级必须在AA稳定(含)以上或债券评级必须在AA(含)以上;短期融资券的债项评级为A-1级,主体评级在AA(含)以上; (7)除利率债、可转换债券外,单只债券的剩余期限不超过10年; (8)除利率债、可转换债券外,债券投资组合的平均久期不超过5年; (9)本计划总资产不得超过净资产的200%; (10)国债期货按照合约价值计算,套期保值空头头寸不得超过本集合计划总资产的50%,投机交易增强国债期货多头不得超过本集合计划净资产的10%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以择机以自有资金参与本集合计划。本集合计划自有资金认购东兴科创尊享3号,管理人所认购的份额不超过本集合计划总份额的15%(含15%),不需支付认购费。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线0.95元,止损线0.93元
产品规模限制: 推广期和存续期规模上限为50亿份,初始募集资金规模不低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东兴证券股份有限公司
投资顾问: 本集合计划不聘用投资顾问。
投资经理: 王国强
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理公司系上市证券公司。 公司注册资本27.58亿元,总部设在北京,在全国各地设有82家分公司和证券营业部;拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券(香港)金融控股有限公司4家一级全资子公司。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务、保险兼业代理,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王国强,北京大学经济学硕士,已取得基金从业资格。历任华夏基金研究发展部业务经理,天弘基金高级研究员、基金经理,大成基金投资经理,广发基金基金经理、投资经理,申万宏源证券资产管理事业部权益投资副总监,东兴证券任资产管理业务总部权益投资二部副总监、投资经理,具有十多年的市场分析、研究、投资经历。最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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