东兴证券季季开2号FOFBE6392

  • 单位净值(06-25)

    1.0001

  • 成立以来

    2.10%

    2024-06-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 匡胤
  • 每3个月开放一次,具体日期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-251.00011.0210
2024-06-241.00001.0209
2024-06-211.02061.0206
2024-06-201.02041.0204
2024-06-191.02041.0204
2024-06-181.02031.0203
2024-06-171.02021.0202
2024-06-141.01991.0199
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.33%-4.09%
近3月0.97%-1.68%
近6月2.10%1.38%
近1年----9.87%
近2年----22.91%
近3年----34.09%
今年来2.09%0.89%
成立来2.10%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(3.8%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.0002

基本信息

产品全称: 东兴证券季季开2号FOF集合资产管理计划
产品简称: 东兴证券季季开2号FOF
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-12-22
资金投向: (1)固定收益类资产,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债、企业债券(含公开及非公开发行)、公司债券(含非公开公司债)、各类金融债、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据等,仅限于优先级);
(2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款、同业存款)、同业存单、债券回购、债券借贷;
(3)投资于上述(1)、(2)范围的集合/单一资金信托计划、证券投资基金(含ETF)、商业银行及商业银行理财子公司募集发行的理财产品。
(4)国债期货。
投资策略: (1)本计划主要以FOF形式进行固收策略组合管理,致力于通过自上而下的资产配置和自下而上的投资策略遴选,优选优质子基金构建投资组合,本计划投资策略主要为固收策略,通过直接投资市场固定收益类子基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取稳健的绝对收益。
(2)本计划的子基金筛选采用定性与定量相结合的方式进行,具体选择标准如下:
1)初步定量筛选
2)全面定性分析
3)全面定量分析
4)尽职调查
5)最终决定
(3)在大类资产配置上,本计划坚持通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的决策。通过对宏观经济、财政与货币政策、监管环境、机构投资者结构等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,在此基础上决定各类金融工具的配置比例和久期策略。
(4)在债券投资策略上,本计划会努力规避市场风险与流动性风险,根据不同债券的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各券种之间的信用利差水平变化和税收因素等分析,综合运用收益率曲线策略、久期策略、套利策略和个券选择策略等,对各类债券进行优化配置,力求实现委托资产的保值增值。
(5)高流动性固定收益类资产投资策略
(6)可转债/可交换债投资策略
(7)国债期货投资策略
投资范围: (1)本计划将80%以上的资产管理计划总资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的固定收益类资产管理产品,包括依法公开发行的公募基金、信托公司募集发行的集合/单一资金信托计划、商业银行及商业银行理财子公司募集发行的理财产品。且所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。穿透计算投资于固定收益类资产金额不得低于本计划总资产的80%。 (2)银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外,本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产规模的25%,监管有其他规定的除外。 (3)管理人将根据本集合计划的流动性需求在上述资产配置比例范围内进行具体调整。本集合计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本集合计划资产净值的10%; (4)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%。 (5)本集合计划不得主动投资于股票等权益类资产。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东兴证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 匡胤
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理公司系上市证券公司。 公司注册资本27.58亿元,总部设在北京,在全国各地设有82家分公司和证券营业部;拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券(香港)金融控股有限公司4家一级全资子公司。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务、保险兼业代理,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    匡胤,CFA,美国南加州大学数理金融硕士,11年证券从业经历。先后任职于民生证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司,自2011年起从事债券投资,经历了债券市场的多轮牛熊转换,投资经验丰富。从业十年以来,她构建了多维度的分析视角,从大类资产配置角度出发,持续发掘不同时期的高性价资产。通过密切跟踪国债期货和利率互换行情,综合研判债券市场后续趋势;结合宏观研究,基于微观实地调研,持续挖掘高收益信用标的、可转债、可交债机会。最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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